毛毛雨 追問

2018-12-06 09:53

報銷的話老師附件是什么？

maize老師 解答

2018-12-06 09:54

手續(xù)費回單，代繳的押金你直接做其他應(yīng)付款，報銷的時候做借其他應(yīng)付款貸銀行，手續(xù)費這個是個人給你們付押金產(chǎn)生還是你們轉(zhuǎn)個人報銷產(chǎn)生，轉(zhuǎn)個人報銷可以做財務(wù)費用-手續(xù)費。

毛毛雨 追問

2018-12-06 09:56

回單是個人的，個人轉(zhuǎn)給房租公司的，房租公司開了個交押金的收據(jù)

maize老師 解答

2018-12-06 10:03

那你這個手續(xù)費指的啥，這個做借xx租賃費 貸其他應(yīng)付款就可以。

毛毛雨 追問

2018-12-06 10:08

是這樣的，比如我們租房子的押金是4萬元，出租方給我們開了4萬元收據(jù)，但該員工是通過銀行轉(zhuǎn)賬給出租方的，產(chǎn)生了7.5元得手續(xù)費，現(xiàn)在該員工來報銷，拿來了當時他個人轉(zhuǎn)賬的單子報銷，正常的4萬元肯定可以報銷的，用收據(jù)跟他轉(zhuǎn)賬的員工做附件就可以對么？那問題是這7.5元我可以給他報銷么？報銷的話如何入賬？附件是什么

maize老師 解答

2018-12-06 10:10

這個手續(xù)費報銷只能做營業(yè)外支出，手續(xù)費回單。

毛毛雨 追問

2018-12-06 10:12

手續(xù)費沒有單獨的回單，跟匯款在一起，回單也是個人的

maize老師 解答

2018-12-06 10:25

做營業(yè)外支出，個人手續(xù)費你找對方要銀行回單，

毛毛雨 追問

2018-12-06 10:27

老師，回單就是個這樣的

毛毛雨 追問

2018-12-06 10:27

只有這一個回單

maize老師 解答

2018-12-06 10:28

就做營業(yè)外支出就可以。

毛毛雨 追問

2018-12-06 10:30

借其他應(yīng)收款   營業(yè)外支出
貸銀行存款
老師，是這樣做分錄么？

maize老師 解答

2018-12-06 10:41

是的，可以按你這么做。

毛毛雨 追問

2018-12-06 10:44

老師，還員工不是我單位職工，可以直接報銷給她本人吧，她是公司成立前幫著跑這些手續(xù)的，7月份付的，現(xiàn)在這個月給報銷

maize老師 解答

2018-12-06 10:49

你之前個人那個付款回單都做賬，后續(xù)直接轉(zhuǎn)這個個人就可以。

毛毛雨 追問

2018-12-06 10:50

付款回單剛?cè)ラ_的

maize老師 解答

2018-12-06 10:52

可以轉(zhuǎn)，按你們實際做就可以。