茜茜 追問

2018-11-30 17:14

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，資產(chǎn)比負(fù)債+所有者權(quán)益多一筆資金，這比金額正是銀行存款期初數(shù)，這是為什么

鄒老師 解答

2018-11-30 17:15

你好，你單位的資產(chǎn)負(fù)債表期初 資產(chǎn)等于負(fù)債+所有者權(quán)益嗎

茜茜 追問

2018-11-30 17:16

不等于

茜茜 追問

2018-11-30 17:17

公司屬于籌建期，期初銀行存款有余額，而負(fù)債跟所有者權(quán)益沒有數(shù)

鄒老師 解答

2018-11-30 17:18

你好，那說明你期初數(shù)就是錯誤的，需要重新建賬，錄入正確期初數(shù)才是的

茜茜 追問

2018-11-30 17:33

現(xiàn)在不知道2018年1月這筆期初銀行存款是怎么回事，現(xiàn)在又急著出2018年1月報表，有什么方法解決嗎

鄒老師 解答

2018-11-30 17:34

你好，這個沒有什么辦法，只能重新建賬錄入正確期初數(shù)，然后錄入之后業(yè)務(wù)分錄才是的

茜茜 追問

2018-11-30 17:36

采取手工做賬

鄒老師 解答

2018-11-30 17:37

你好，那把期初數(shù)填寫正確的數(shù)據(jù)，然后計算出期末數(shù)，出具報表了

茜茜 追問

2018-11-30 17:37

2017年年底銀行存款有1千多余額

茜茜 追問

2018-11-30 17:38

公司屬于籌建期

茜茜 追問

2018-11-30 17:38

其它所有的數(shù)都沒有

鄒老師 解答

2018-11-30 17:38

你好，針對這個還有什么疑問嗎？
手工帳調(diào)整辦法是：把期初數(shù)填寫正確的數(shù)據(jù)，然后計算出期末數(shù)，出具報表就可以了

茜茜 追問

2018-11-30 17:39

這樣報表不平衡

茜茜 追問

2018-11-30 17:42

這樣導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)比負(fù)債+所有者權(quán)益多出銀行存款的期初余額

鄒老師 解答

2018-11-30 17:49

你好，手工修改報表期初數(shù)，然后填寫期末數(shù)
做到 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益   就是了

茜茜 追問

2018-11-30 21:35

只有銀行存款期初有余額，其它科目期初均沒有金額，這樣月末資產(chǎn)負(fù)債是不是不會平衡

鄒老師 解答

2018-11-30 21:58

你好，只有銀行存款期初有余額，其他沒有余額這個期初數(shù)就無法平衡的
必定還有其他科目，期初數(shù)也需要符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 才是的
就是因為你期初數(shù)本來就不平衡，你之后不管怎么錄入分錄，期末數(shù)也不會符合這個勾稽關(guān)系的

茜茜 追問

2018-11-30 21:58

謝謝

鄒老師 解答

2018-11-30 22:00

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

茜茜 追問

2018-11-30 22:01

這是因為以前法人留下的銀行存款，如何做賬

鄒老師 解答

2018-11-30 22:02

你好，法人代表借給公司的款項？

茜茜 追問

2018-11-30 22:04

不是，是我們剛接手公司，公司公賬本來就有一筆銀行存款，這是以前的公司留在公賬的，

鄒老師 解答

2018-11-30 22:05

你好，以前公司留在賬上的，那得有對應(yīng)科目啊，不會只有銀行存款有余額，而其他科目都是0啊 ，這樣就不符合  資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益