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陳娟老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-19 10:55

現(xiàn)金流量凈額可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)的 
當(dāng)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為正數(shù)時(shí)，表明該企業(yè)處于產(chǎn)品初創(chuàng)期。在這個(gè)階段企業(yè)需要投入大量資金，形成生產(chǎn)能力，開拓市場，其資金來源只有舉債、融資等籌資活動(dòng)。

安妮寶貝 追問

2018-11-19 10:57

老師，你好，銀行要求把經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額由負(fù)數(shù)變成正數(shù)，要不貸款下不來，所以麻煩老師解答一下，怎么由負(fù)數(shù)變成正數(shù)，如何調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。

陳娟老師 解答

2018-11-19 16:07

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額＝現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額－籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額－投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額。 
調(diào)整現(xiàn)金流量凈額，必須調(diào)整構(gòu)成現(xiàn)金流量凈額的三大因素： 
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額 
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 
第一項(xiàng)增加或后兩項(xiàng)減少，則現(xiàn)金流量凈額相對(duì)增大，根據(jù)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整 
 
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一是除以去年數(shù)的絕對(duì)值。二是列明增長數(shù)額，但不計(jì)算增長率?？茨x擇哪一種
2020-03-16 22:38:55
您好，經(jīng)營活動(dòng)方面首先可以加速收款，減少應(yīng)收賬，其次適當(dāng)節(jié)約公司日常開銷，最后合理規(guī)劃采購量?；I資凈額為負(fù)值，可能是本次償還債務(wù)較多，？
2019-10-14 00:07:40
你根據(jù)現(xiàn)金流量表上面來分析，首先我們看的是采購阿商品的付款是不，那么你就要看一下所有的采購的是付現(xiàn)的多，還是說有一個(gè)賬期。銷售方面的話，你也得看一下你的賒銷政策，然后給客戶的一個(gè)賬期。
2020-03-24 19:28:49
你好，不需要調(diào)整，說明流出的多，收入少。
2019-07-03 08:06:47
如果實(shí)際是負(fù)數(shù)就按實(shí)際的來。是沒有影響的。
2018-10-19 17:15:41
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