香 追問

2018-11-06 15:54

不是。是退回這筆金額。招待費是去年報銷的，因為發(fā)票屬于作廢發(fā)票，刮獎式餐飲發(fā)票，原來沒認真審核，直接報銷，今年把那筆報銷款收回來。直接存入銀行。

郭老師 解答

2018-11-06 16:03

你好，發(fā)票退回退全款嗎？還是退一部分，你當時怎么做的

香 追問

2018-11-06 16:05

退回全款。因為金額才480

香 追問

2018-11-06 16:05

我做的分錄是:借銀行存款，貸:管理費用。

香 追問

2018-11-06 16:06

不知道貸是管理費用還是其他收入。

郭老師 解答

2018-11-06 16:06

你好，跨年了是嘛？用以前年度損益調(diào)整做借銀存貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

香 追問

2018-11-06 16:07

是社會團體的，好像沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

郭老師 解答

2018-11-06 16:09

你好，有利潤分配嗎？沒有的用管理費用

香 追問

2018-11-06 16:10

沒有利潤分配。

郭老師 解答

2018-11-06 16:12

那就用管理費用，借管理費用負數(shù)借銀存

香 追問

2018-11-06 16:15

好的 謝謝！

郭老師 解答

2018-11-06 16:17

你好，不用客氣的，滿意請五星好評，謝謝