佟瑤 追問

2018-10-28 16:28

工地用于買材料的，材料款用的很多啊。

佟瑤 追問

2018-10-28 16:28

不是有現(xiàn)金管理規(guī)定的額度嗎？

佟瑤 追問

2018-10-28 16:28

還是說一定要銀行轉(zhuǎn)賬。

鄒老師 解答

2018-10-28 16:30

你好，買材料的需要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，而不得現(xiàn)金支付的

佟瑤 追問

2018-10-28 16:31

那公司戶提現(xiàn)最多一次可以提多少？

佟瑤 追問

2018-10-28 16:33

我們是建行的，一次可以提5萬。老板想一次性提20萬，這樣是不可以的對嗎？

鄒老師 解答

2018-10-28 16:33

你好，一般是單位3-5日的現(xiàn)金用量

佟瑤 追問

2018-10-28 16:33

還是得問下建行給我們核定的備用金限額

鄒老師 解答

2018-10-28 16:34

你好，與銀行存款余額有關(guān)，與你單位每天現(xiàn)金需要量有關(guān)

佟瑤 追問

2018-10-28 16:35

我得怎么知道這20萬可不可以取現(xiàn)符合會計規(guī)定嗎？

佟瑤 追問

2018-10-28 16:35

存款余額100萬

鄒老師 解答

2018-10-28 16:35

你好，如果3-5天的用量需要這么多，是可以取現(xiàn)這么多的 
但是取現(xiàn)的款項(xiàng)不得用來支付購進(jìn)材料的款項(xiàng)

佟瑤 追問

2018-10-28 16:35

想取20萬現(xiàn)金備用是可以的嗎？

佟瑤 追問

2018-10-28 16:36

我們公司下周一進(jìn)賬100萬，老板想取20萬現(xiàn)金出來用。這樣做符合會計規(guī)定嗎？

鄒老師 解答

2018-10-28 16:37

你好，如果確實(shí)需要這么多備用金，比如發(fā)放工資，支付日常費(fèi)用，是可以的 
如果你取現(xiàn)是為了支付購進(jìn)材料款項(xiàng)，這樣是不可以的

佟瑤 追問

2018-10-28 16:37

那我得再問問

鄒老師 解答

2018-10-28 16:38

你好，還有什么疑問嗎

佟瑤 追問

2018-10-28 16:38

明白了，謝謝老師。

鄒老師 解答

2018-10-28 16:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝