哭花了素顏、 追問

2018-10-15 16:57

你好，老師，公司收到招標(biāo)款、投標(biāo)保證金應(yīng)該分別計(jì)入哪個(gè)科目？

鄒老師 解答

2018-10-15 16:57

你好，借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款

哭花了素顏、 追問

2018-10-15 16:59

需要設(shè)二級(jí)科目招標(biāo)費(fèi)或者保證金嗎

哭花了素顏、 追問

2018-10-15 17:00

招標(biāo)費(fèi)跟投標(biāo)保證金一樣不

鄒老師 解答

2018-10-15 17:01

你好，都是通過其他應(yīng)付款核算 
明細(xì)是對(duì)方公司名稱，三級(jí)明細(xì)才是招標(biāo)費(fèi)，保證金

哭花了素顏、 追問

2018-10-15 17:18

二三級(jí)明細(xì)反一下可以嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 17:18

你好，不可以的，二級(jí)需要按公司名稱設(shè)置，三級(jí)根據(jù)用途設(shè)置

哭花了素顏、 追問

2018-10-16 09:14

如果公司支付招標(biāo)費(fèi)或者保證金就是：借其他應(yīng)收款，貸銀行存款

鄒老師 解答

2018-10-16 09:15

你好，招標(biāo)費(fèi)今后會(huì)退回嗎？ 
保證金是通過其他應(yīng)收款 核算

哭花了素顏、 追問

2018-10-16 09:18

招標(biāo)成功后應(yīng)該是會(huì)退的，給個(gè)人支付材料款也是其他應(yīng)付款嗎

鄒老師 解答

2018-10-16 09:19

你好，會(huì)退回就通過其他應(yīng)收款核算 
給個(gè)人支付材料款你之前有掛賬其他應(yīng)付款嗎

哭花了素顏、 追問

2018-10-16 09:25

沒有，所以我剛看明細(xì)已經(jīng)是負(fù)的了，感覺不對(duì)，但是要往哪做

鄒老師 解答

2018-10-16 09:26

你好，其他應(yīng)付款明細(xì)是負(fù)數(shù)？

哭花了素顏、 追問

2018-10-16 09:27

是的，是不是就是因?yàn)檫@個(gè)材料款沒有掛，然后我又記到其他應(yīng)付款了

鄒老師 解答

2018-10-16 09:28

你好，那付款就只能計(jì)入其他應(yīng)付款借方的

哭花了素顏、 追問

2018-10-16 09:35

哭花了素顏、 追問

2018-10-16 09:36

就是做成這樣了，然后明細(xì)就是負(fù)的

鄒老師 解答

2018-10-16 09:37

你好，你做這個(gè)分錄，其他應(yīng)付款明細(xì)就會(huì)是負(fù)數(shù)的

哭花了素顏、 追問

2018-10-16 09:39

負(fù)的話就是不對(duì)吧，應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2018-10-16 09:42

你好，你可以通過其他應(yīng)收款核算

哭花了素顏、 追問

2018-10-16 09:43

應(yīng)收賬款不是人家欠我們的嗎，我們往出支付也能做其他應(yīng)收款？

鄒老師 解答

2018-10-16 09:44

你好，是的，先付款沒有取得發(fā)票，就可以通過其他應(yīng)收款核算

哭花了素顏、 追問

2018-10-16 09:47

發(fā)票收回來的話就借其他應(yīng)收款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那現(xiàn)在其他應(yīng)收款做借方還是貸方，

鄒老師 解答

2018-10-16 09:51

你好，發(fā)票收回應(yīng)當(dāng)是 借；原材料等科目 貸；其他應(yīng)收款  才是啊

哭花了素顏、 追問

2018-10-16 09:55

哦，對(duì)對(duì)，我弄混寫錯(cuò)了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-16 10:05

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝