馬老師 解答

2018-10-14 17:06

你要干什么？？？？

馬老師 解答

2018-10-14 17:06

編制報(bào)表呢還是準(zhǔn)備建賬？？？？？

863888674 追問

2018-10-14 17:08

我從5月份重新建賬的期初數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么提取信息呢，4月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

馬老師 解答

2018-10-14 17:09

用4月份的就可以了根據(jù)報(bào)表數(shù)做建賬期初數(shù)

863888674 追問

2018-10-14 17:11

利潤表我根據(jù)全年累計(jì)數(shù)填？

馬老師 解答

2018-10-14 17:12

是的填寫到累計(jì)發(fā)生數(shù)。余額為零

863888674 追問

2018-10-14 18:19

老師  利潤表上的數(shù)據(jù)都錄過了 但是試算總是不平衡。不平衡差數(shù)是凈利潤的數(shù)值，3143.79，，

863888674 追問

2018-10-14 18:22

凈利潤和營業(yè)利潤不是直接公式計(jì)算出來的么？ 并且我也找不到在哪一欄填這個(gè)差值

馬老師 解答

2018-10-14 18:45

差額凈利潤填寫到未分配利潤這個(gè)里面

863888674 追問

2018-10-14 18:47

資產(chǎn)負(fù)債表就不平了

863888674 追問

2018-10-14 19:21

我錄入的數(shù)據(jù)符合資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾機(jī)關(guān)系，但還是差了一個(gè)凈利潤的值，這個(gè)是什么原因啊

863888674 追問

2018-10-14 19:21

貸方少了一個(gè)凈利潤的值

馬老師 解答

2018-10-14 19:22

你以前的報(bào)表平著沒？？如果合適就沒問題的啊

863888674 追問

2018-10-14 19:23

報(bào)表平著呢，我給您發(fā)一下這兩份數(shù)據(jù)吧？

863888674 追問

2018-10-14 19:26

這個(gè)是數(shù)據(jù)

馬老師 解答

2018-10-14 19:29

把你錄入的拿上來。你以前的報(bào)表關(guān)系也勾稽不上啊

863888674 追問

2018-10-14 19:33

-5802.46=1053.75-6856.21

馬老師 解答

2018-10-14 19:34

哦哦，那就以前的合適，把你錄入的拍照一下

863888674 追問

2018-10-14 19:37

這個(gè)是我錄得1

863888674 追問

2018-10-14 19:41

這個(gè)是錄的2

馬老師 解答

2018-10-14 19:49

利潤表里的不是錄入期初，而是錄入本期累計(jì)借貸相同，期末期初都為零，你改完再試試

863888674 追問

2018-10-14 19:55

所有的企業(yè)期中建賬的時(shí)候利潤表中的數(shù)據(jù)都是把上期本年累計(jì)數(shù)填到借方和貸方累計(jì)發(fā)生額里，期初期末都為0，是這樣的不

馬老師 解答

2018-10-14 19:58

是的，原理就是損益類科目月末要損益結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)完期末無余額，所以你只填累計(jì)金額。
計(jì)入收入，平時(shí)做賬在貸方，那你錄入的是本期貸方。那么為何讓你借方也錄入呢？因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)損益，這樣你貸方也有發(fā)生數(shù)了，所以貸方也錄入。
如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝