一縷陽光 追問

2018-10-07 09:17

我是2018年1月接收的，資產(chǎn)負(fù)債表2017年12月各科目的余額都是假的，如果跟假的接上我這邊的結(jié)果也與實(shí)際對(duì)不起來了

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:19

你可以和對(duì)方對(duì)賬，憑正確的對(duì)賬單進(jìn)行調(diào)整余額

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:21

報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)年初數(shù)不能變是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:25

你好，年初數(shù)不能變的

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:32

比如實(shí)際現(xiàn)金金額8050元，假的是20000元，這個(gè)怎么調(diào)？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:38

你好，建議你設(shè)置一個(gè)其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款――調(diào)賬差額的子目，把調(diào)整的金額斗調(diào)整到這里，附清單，但是調(diào)整要有正確的依據(jù)。

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:40

比如假的資產(chǎn)金額小于實(shí)際資產(chǎn)金額，這個(gè)差額掛其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:52

你好，對(duì)的，后面附上清單，是聰什么科目轉(zhuǎn)過來的，轉(zhuǎn)了多少金額

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:57

然后其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款金額一直掛著？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:03

你好，確定不能做平的，可以作為壞賬損失，但是建議你在沒有搞清楚狀況前先別去東，事情也許沒有你看到的那樣簡單

一縷陽光 追問

2018-10-07 10:05

這些差額能轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:07

你好，所以我說不要急，你要完全了解情況再處理，以后可以轉(zhuǎn)的

一縷陽光 追問

2018-10-07 10:14

哦，讓別人委托加工，開進(jìn)來的加工費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:34

你好，可以計(jì)入制造費(fèi)用，如果直接加工為成品的，可以計(jì)入庫存商品。

一縷陽光 追問

2018-10-07 10:46

一級(jí)科目制造費(fèi)用，二級(jí)科目加工費(fèi)是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:55

你好，是的，二級(jí)科目加工費(fèi)

一縷陽光 追問

2018-10-07 11:09

老師有時(shí)提問回答老師都是隨機(jī)的，我怎樣能找到你回復(fù)

徐阿富老師 解答

2018-10-07 11:54

你可以定向提問，也可以@我

一縷陽光 追問

2018-10-07 11:57

@你怎么操作？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 12:08

你可以問徐老師在嗎，有問題咨詢，這樣，然后我看到會(huì)接你話題，就可以提問了

一縷陽光 追問

2018-10-07 12:22

哦哦，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本下面有原材料，工資，制造費(fèi)用，水電費(fèi)直接做生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用可以嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 13:20

你好，水電費(fèi)一般做制造費(fèi)用下面

一縷陽光 追問

2018-10-07 16:13

制造費(fèi)用再轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 16:16

你好，對(duì)的，沒錯(cuò)的。

一縷陽光 追問

2018-10-07 16:29

因?yàn)橹柏?cái)務(wù)報(bào)表是假的，我翻了18年之前的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)2018年之前有100萬左右固定沒入帳，如果我調(diào)到18年的話，折舊是在18年開始折嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 16:32

你好，按照發(fā)票時(shí)間來，發(fā)票的第二個(gè)月開始折舊