小謝 追問

2018-08-24 21:50

王老師，您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)時，出納也結(jié)轉(zhuǎn)了我發(fā)現(xiàn)做錯了，修改以后，沒有跟出納說，出納沒有結(jié)轉(zhuǎn)，造成數(shù)字不對 但金蝶軟件 出納的賬是根據(jù)的財務(wù)的賬結(jié)轉(zhuǎn)的，不知道怎么改

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 21:52

您好，可以反結(jié)賬回去，讓出納更正處理出納的賬，或者這個月做個更正的憑證，讓出納調(diào)整一筆賬也可以的。

小謝 追問

2018-08-24 21:54

金蝶軟件里的出納是根據(jù)財務(wù)做的賬結(jié)轉(zhuǎn)，出納怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 21:56

您好，出納可以更正一筆分錄以后，與財務(wù)賬核對起來再結(jié)轉(zhuǎn)處理。

小謝 追問

2018-08-24 22:02

是不是出納在金蝶軟件的出納賬 里更正嗎  ，麻煩老師截個圖。謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:04

您好，是的，不好意思，這個我這里沒有截圖啊，我公司不做出納賬的，都是財務(wù)賬的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的。

小謝 追問

2018-08-24 22:15

哦，不好意思 我沒說清楚，出納就是在金蝶軟件我的工作臺里出納管理做現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的。跟我在賬務(wù)處理里的明細賬里的現(xiàn)金差2500，應(yīng)該怎么調(diào)整呢

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:22

您好，我明白，就是財務(wù)會計里的現(xiàn)金管理模塊，對吧？那就在這個模塊里，再做一筆分錄，把這個差額調(diào)整過來就行了，具體是哪個賬多，哪個賬少??？

小謝 追問

2018-08-24 22:25

對的，出納的現(xiàn)金日記賬少入賬2500， 比我財務(wù)明細賬少了2500

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:28

您好，按您的描述來看，現(xiàn)金管理模塊應(yīng)該做一筆分錄，借；現(xiàn)金，2500元，貸：相關(guān)科目，2500元。就行了。

小謝 追問

2018-08-24 22:37

哦，謝謝老師，出納說沒辦法做，現(xiàn)金日記賬是根據(jù)財務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:44

您好，哦，不會吧，應(yīng)該可以單獨做憑證的吧，不好意思，這塊我不熟悉了，根據(jù)財務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的，就不應(yīng)該有差額了啊。如果確實不能在現(xiàn)金管理模塊單獨做憑證，那是不是財務(wù)模塊的賬錯誤了？應(yīng)該在財務(wù)賬里更正處理就行了。

小謝 追問

2018-08-24 22:48

出納賬不做分錄的， 老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:49

您好，這樣的話，那就是只能在財務(wù)賬里進行更正了。

小謝 追問

2018-08-24 22:52

無法更正啊，老師，出納賬是根據(jù)財務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:59

您好，您根據(jù)財務(wù)賬與出納的現(xiàn)金差額，再在財務(wù)模塊里做一筆分錄，借；現(xiàn)金2500元，貸：相關(guān)科目，2500元，不可以??？我不是很明白，為什么無法更正啊？財務(wù)模塊不是隨便做憑證的嗎？（意思是根據(jù)錯誤，做一個憑證，更正上一期的差額，不就行了嗎？）。

小謝 追問

2018-08-24 23:05

現(xiàn)在想起來，是去年的事， 9月份開始用金蝶軟件做賬，，出納是10月份做的現(xiàn)金日記賬賬，所以差2500，平時是以我現(xiàn)金賬 為準，我不看她的日記賬

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 23:09

您好，哦，去年的事也沒關(guān)系啊，當月對不起賬來，下個月更正一筆，兩個月的余額能對起來就行了。

小謝 追問

2018-08-24 23:11

問題是出納賬現(xiàn)金日記賬我不知道怎么操作

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 23:18

您好 ，不需要管那個現(xiàn)金管理模塊的賬了，或者以后再學習使用這個模塊的賬就行了。您就看財務(wù)賬上的現(xiàn)金，與實際出納的現(xiàn)金是不是對得上吧，如果對不上，就在財務(wù)模塊更正處理，如果對得上，那就是不會有錯誤了。

小謝 追問

2018-08-24 23:19

好的 謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 23:23

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利。