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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-24 14:06

你好,貸方負數(shù),就是借方正數(shù),一個意思的,不需要調整

追逐繁星 追問

2018-08-24 14:07

老師,我新建金蝶的月份為7月份,科目余額是6月份的,建賬的日期正確嗎?

鄒老師 解答

2018-08-24 14:08

你好,7月份建賬是根據6月份的期末余額錄入的

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相關問題討論
你好,貸方負數(shù),就是借方正數(shù),一個意思的,不需要調整
2018-08-24 14:06:24
?你好;? 你們要錄入期末數(shù)據 和累計金額的??
2022-11-03 17:21:06
一、科目余額方向設置問題 金蝶軟件中的科目余額方向是根據科目屬性和會計規(guī)則預設的,但在實際業(yè)務中,可能由于科目理解或數(shù)據錄入的偏差,導致余額方向與科目余額表不一致。 例如,其他應收款通常為資產類科目,正常余額應該在借方,如果在金蝶中顯示余額在貸方,可能是科目屬性設置錯誤或前期數(shù)據錄入存在異常。 解決方法: 仔細檢查科目設置,確認科目屬性中的余額方向是否正確。對于資產類科目,余額方向通常為借方;負債和所有者權益類科目,余額方向通常為貸方。 如果科目設置沒有問題,再檢查前期數(shù)據錄入,是否存在借貸方錄入錯誤的情況。 二、負數(shù)輸入的影響 在金蝶軟件中,將余額輸入為負數(shù)可能會引起一些計算和顯示的問題。雖然試算平衡可能顯示平衡,但在期末數(shù)計算和匯總時,可能會因為負數(shù)的處理方式不同而導致數(shù)據差異。 比如,某些情況下,軟件可能對負數(shù)的識別和計算存在偏差,尤其是在與其他科目進行匯總和對賬時。 解決方法: 盡量避免直接輸入負數(shù)來調整余額方向??梢酝ㄟ^查找數(shù)據錄入錯誤或科目設置問題來糾正余額方向。 如果確實需要調整余額方向,可以嘗試使用金蝶軟件中的“方向調整”功能或相關的科目余額調整工具,而不是簡單地輸入負數(shù)。 三、數(shù)據一致性和準確性檢查 除了科目余額方向和負數(shù)輸入的問題,還需要檢查數(shù)據的一致性和準確性。 確認科目余額表的數(shù)據來源是否可靠,是否與實際業(yè)務相符。 檢查金蝶軟件中的數(shù)據錄入是否完整,是否存在遺漏或重復錄入的情況。 解決方法: 對比科目余額表和金蝶軟件中的每一筆明細數(shù)據,查找差異的具體來源。 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據不一致的地方,根據實際情況進行調整和修正??梢酝ㄟ^調整憑證、修改科目余額或重新核對數(shù)據來確保數(shù)據的準確性。 四、軟件版本和設置問題 不同版本的金蝶軟件可能在科目余額處理和計算方面存在一些差異。此外,軟件的一些特殊設置或參數(shù)也可能影響數(shù)據的顯示和計算。 例如,某些版本的金蝶軟件可能對科目余額的正負處理方式不同,或者某些設置可能導致數(shù)據的匯總和計算出現(xiàn)偏差。 解決方法: 查看金蝶軟件的版本說明和相關文檔,了解該版本在科目余額處理方面的特點和注意事項。 檢查軟件的設置選項,特別是與科目余額、數(shù)據顯示和計算相關的設置,確保設置正確。如果不確定如何設置,可以咨詢金蝶軟件的技術支持人員。 五、數(shù)據備份和恢復 在進行數(shù)據調整和修正之前,建議先進行數(shù)據備份。這樣可以在出現(xiàn)問題時恢復到之前的狀態(tài),避免數(shù)據丟失或進一步的混亂。 金蝶軟件通常提供數(shù)據備份功能,可以將當前的賬套數(shù)據備份到指定的位置。 解決方法: 在進行任何重大的數(shù)據調整或修正之前,先進行數(shù)據備份。 如果在調整過程中出現(xiàn)問題,可以嘗試使用備份數(shù)據進行恢復,然后重新檢查和處理問題。
2024-08-15 10:05:37
是的啊,你的理解是正確的
2017-08-24 11:36:09
用負數(shù)表示就可以了
2018-11-06 15:46:20
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