歲月 靜好 追問

2018-07-15 17:23

我們是供應商，應該是我們開給客戶，那么發(fā)票抬頭就是客戶的公司名字而不是個人名字，這樣應該沒有問題是吧。

程小峰老師 解答

2018-07-15 17:24

您好！這樣沒有問題的，只有發(fā)票齊全就可以了，支付方式可以以現(xiàn)金形式入賬的。

歲月 靜好 追問

2018-07-15 17:37

我們開的抬頭是公司的名字，但是付款是公司采購人員付過來的，這樣會資金流和發(fā)票流不一致也行嗎？

程小峰老師 解答

2018-07-15 17:38

您好！是可以這樣的。

歲月 靜好 追問

2018-07-15 17:39

我們不需要對方出任何證明嗎？采購是轉賬到公司賬上的，怎么能用現(xiàn)金

程小峰老師 解答

2018-07-15 17:40

對方是以現(xiàn)金入賬，你們這邊以銀行存款入賬，

歲月 靜好 追問

2018-07-15 18:11

對方是提現(xiàn)后再轉給采購員嗎？對方可以用銀行存款入賬嗎？

程小峰老師 解答

2018-07-15 18:25

您好！對方的采購款是個人打款至你們公司，你們以銀行存款入賬，對方的采購員拿著你們開的發(fā)票去他們自己公司報銷，然后對方公司如果從公戶報銷，就是：借：其他應付款-個人   貸：現(xiàn)金，   如果是現(xiàn)金報銷，就是借：其他應付款-個人  貸：現(xiàn)金

歲月 靜好 追問

2018-07-15 18:47

但是這個金額很大，肯定是從公司的賬戶上劃給他的，也做現(xiàn)金嗎？

程小峰老師 解答

2018-07-15 19:05

我上面說的公戶報銷，就是指的從公司賬戶上劃款給他，這個做銀行存款。

歲月 靜好 追問

2018-07-15 19:09

因為我看到你之前寫的走公戶報銷，也是走現(xiàn)金，所以我這次又問了一下。如果客戶公司有采購員墊付的這種情況比較多的話，后續(xù)應該怎么做比較妥當呢？

程小峰老師 解答

2018-07-15 19:17

您好！最好是涉及到有關 采購的款，不要個人對公，要公對公，如果條件不允許的話，最好就是像你前面提到過的，讓對方寫個情況說明。然后你們這邊只有采購合同和開票手續(xù)齊全，是比較安全的。