阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 17:11

對(duì)應(yīng)得是庫(kù)存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-07-14 19:27

你好，對(duì)應(yīng)的是現(xiàn)金，銷售費(fèi)用多了，必然導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金減少的，怎么現(xiàn)金會(huì)是對(duì)的呢

阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 19:34

這是我對(duì)應(yīng)日記帳寫得分錄

鄒老師 解答

2018-07-14 19:37

你好，之前是對(duì)應(yīng)現(xiàn)金，那么現(xiàn)在調(diào)整也必須是對(duì)應(yīng)現(xiàn)金，所以是無(wú)法做到調(diào)整之后現(xiàn)金余額還不變動(dòng)的

阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 19:42

那沒(méi)辦法調(diào)了么？？

鄒老師 解答

2018-07-14 19:46

你好，可以調(diào)整，但是必然影響現(xiàn)金的 
無(wú)法做到調(diào)整了，但是不影響現(xiàn)金余額的

阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 19:46

對(duì)  就是這樣的  那是沒(méi)法整了

鄒老師 解答

2018-07-14 19:47

你好，是的，要想調(diào)整，就必然影響庫(kù)存現(xiàn)金余額的

阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 20:04

嗯嗯，老師，我倒是做了兩筆分錄，不影響庫(kù)存現(xiàn)金，還把費(fèi)用給少了

鄒老師 解答

2018-07-14 20:05

你好，調(diào)整到其他應(yīng)付款？  
如果之前是對(duì)應(yīng)庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)金調(diào)整不影響庫(kù)存現(xiàn)金，說(shuō)明你這個(gè)調(diào)整分錄是有錯(cuò)誤的

阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 20:07

為了做平，是這樣做的

鄒老師 解答

2018-07-14 20:09

你好，你這樣調(diào)整沒(méi)有起到調(diào)整銷售費(fèi)用的作用啊

阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 20:10

但是這樣調(diào)的話沒(méi)有邏輯關(guān)系，但確實(shí)去查看科目余額表得話，銷售費(fèi)用確實(shí)少了

鄒老師 解答

2018-07-14 20:23

你好 
你第一筆分錄的金額是負(fù)數(shù)，為什么還有加上借貸方方向？

阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 21:00

我是為了方便老師看得明白些

鄒老師 解答

2018-07-14 21:08

你好，我看到明白 
你只需要寫分錄，科目方向，金額大小，不是負(fù)數(shù)的不需要注明

阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 21:24

嗯嗯，我寫負(fù)數(shù)得就是紅字

鄒老師 解答

2018-07-14 21:27

你好，第一筆分錄，銷售費(fèi)用貸方負(fù)數(shù)，就是借方正數(shù)？

阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 21:29

我在金蝶軟件里面做憑證是在貸方，然后是紅字體現(xiàn)得

鄒老師 解答

2018-07-14 21:32

你好，貸方紅字，其實(shí)就是借方藍(lán)字 
而你第二筆分錄是銷售費(fèi)用貸方，一正一負(fù)剛好抵消了，相當(dāng)于沒(méi)有起到調(diào)整左右的

阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 21:33

可是老師我這樣做這兩筆憑證得話，我的現(xiàn)金不變，費(fèi)用還少了，哈哈

鄒老師 解答

2018-07-14 21:38

你好，第一筆分錄，庫(kù)存現(xiàn)金借方負(fù)數(shù)，其實(shí)就是貸方正數(shù)，第二筆借方，剛好抵消了，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金也是沒(méi)有影響的

阿晨 追問(wèn)

2018-07-14 21:54

是的，就是為了不讓現(xiàn)金有影響

鄒老師 解答

2018-07-15 15:44

你好，你這樣也沒(méi)有調(diào)整到銷售費(fèi)用，你做這個(gè)調(diào)整分錄與沒(méi)有做分錄結(jié)果是一樣的，剛好兩個(gè)分錄相互抵消了

阿晨 追問(wèn)

2018-07-15 15:50

嗯嗯，那就不做了

鄒老師 解答

2018-07-15 15:51

你好，是的，之前發(fā)生涉及現(xiàn)金，調(diào)整就必然會(huì)影響現(xiàn)金的 
沒(méi)有調(diào)整分錄可以做到能調(diào)整銷售費(fèi)用的同時(shí)，不影響庫(kù)存現(xiàn)金的

阿晨 追問(wèn)

2018-07-15 15:53

嗯嗯，老師第二句是什么意思

鄒老師 解答

2018-07-15 15:55

你好，就是無(wú)法做調(diào)整分錄  實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售費(fèi)用調(diào)整了，卻不影響庫(kù)存現(xiàn)金余額