Sunny 追問

2018-07-04 16:13

老師，這個(gè)表上面的公式怎么填 
21行的公式 
用友T3軟件

梁老師 解答

2018-07-04 16:23

如果貴公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物只有貨幣資金，那這個(gè)金額直接取上期“庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款”的金額就行了

Sunny 追問

2018-07-04 16:30

老師，意思是6月份的報(bào)表21行的月初余額=庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款，庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款指的是5月份的月末余額嗎？

梁老師 解答

2018-07-04 16:37

本月的是月末，本年累計(jì)的是上年末

Sunny 追問

2018-07-04 16:47

21行本月金額是指本月的庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款合計(jì)？ 
本年累計(jì)指的是前面幾個(gè)月的庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款合計(jì)？

梁老師 解答

2018-07-04 16:50

本年累計(jì)這一列的期初對(duì)應(yīng)的是上年末的“庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款”，本期金額的期初對(duì)應(yīng)的是上月末的“庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款”

Sunny 追問

2018-07-05 09:10

第21行期初現(xiàn)金金額的本年累計(jì)金額的對(duì)應(yīng)的是上年末的“庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款”， 
第21行期初現(xiàn)金金額的本月金額對(duì)應(yīng)的是上月末的“庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款” 
老師，是這樣的嗎?

梁老師 解答

2018-07-05 09:11

是的，您的理解是正確的，這樣加上本期/本年現(xiàn)金的現(xiàn)金流量?jī)粼黾宇~（第20）的數(shù)據(jù)就等于本月末的“庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款”。

Sunny 追問

2018-07-05 09:13

那我讓財(cái)務(wù)軟件師傅設(shè)置公式按照下面這樣設(shè)置就可以了吧？ 
第21行期初現(xiàn)金金額的本年累計(jì)金額的對(duì)應(yīng)的是上年末的“庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款”， 
第21行期初現(xiàn)金金額的本月金額對(duì)應(yīng)的是上月末的“庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款”

梁老師 解答

2018-07-05 09:15

應(yīng)該是可以的，設(shè)置好以后您可以先看看結(jié)果

Sunny 追問

2018-07-05 09:46

老師，資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末數(shù)減去期初數(shù)等于現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額，對(duì)嗎？ 
那6月份的這兩張表是對(duì)的嗎

梁老師 解答

2018-07-05 09:52

貨幣資金期末數(shù)減去期初數(shù)等于現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金凈增加額（第20行數(shù)據(jù)）

Sunny 追問

2018-07-05 10:02

哦，老師，要是更改流量表的第21行，不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表吧？

梁老師 解答

2018-07-05 10:08

第20行的數(shù)據(jù)=第7+第13+第19行的數(shù)據(jù)

Sunny 追問

2018-07-05 10:13

老師，是現(xiàn)金流量表上面的第20行的數(shù)據(jù)=第7+第13+第19行的數(shù)據(jù)  對(duì)嗎？

Sunny 追問

2018-07-05 10:15

老師，要是更改流量表的第21行，按照上面這個(gè)公式就是不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，對(duì)嗎？

梁老師 解答

2018-07-05 10:17

不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表

Sunny 追問

2018-07-05 10:20

利潤(rùn)表也不影響吧，那上兩個(gè)月的這兩個(gè)報(bào)表申報(bào)就是對(duì)的了。 
太謝謝您了，老師， 
我這里只是把系統(tǒng)21行，把公式設(shè)置上去，重新打印這個(gè)報(bào)表就可以了？

梁老師 解答

2018-07-05 10:28

不影響利潤(rùn)表，是的，您的理解是正確的

Sunny 追問

2018-07-05 10:30

老師，第21行是第幾行+第幾行？

梁老師 解答

2018-07-05 10:33

=資產(chǎn)負(fù)債表的第1行

Sunny 追問

2018-07-05 10:35

哦 
好，謝謝老師

梁老師 解答

2018-07-05 10:39

不客氣，有問題再溝通

Sunny 追問

2018-07-05 10:39

老師，現(xiàn)金流量表的第21行本年累計(jì)金額=資產(chǎn)負(fù)債表第一行的期末余額 ？ 
           現(xiàn)金流量表的第21行本月金額=資產(chǎn)負(fù)債表第一行的年初余額？

梁老師 解答

2018-07-05 10:48

本年累計(jì)=年初，本月=上月的期末的余額