雪海間 追問

2018-06-29 14:22

還有一個問題，以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對，我調(diào)的是應付賬款，是內(nèi)賬，這種情況該怎么做呢？

張艷老師 解答

2018-06-29 14:25

只要符合未分配利潤=期初未分配利潤+利潤表累計利潤的勾稽關系就是對的。 
您說的調(diào)整應付賬款的，沒看明白？抱歉，麻煩您說的具體一些，好嗎

雪海間 追問

2018-06-29 14:39

就是本月底做了一比分錄，借:應付賬款   貸:以前年度損益調(diào)整    就出現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不平，差額就是我調(diào)賬的這個金額，這種情況該如何做呢？是內(nèi)賬不是外賬，是在金蝶軟件做賬

張艷老師 解答

2018-06-29 14:42

您做這筆分錄：  借:應付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整  是什么業(yè)務？

雪海間 追問

2018-06-29 14:47

就是會計正式建賬初期，應付賬款的期初數(shù)金額寫錯了

張艷老師 解答

2018-06-29 14:50

建賬期初數(shù)填錯了，是不能通過調(diào)整分錄調(diào)整過來的，如果您的記賬軟件不支持修改期初數(shù)的話，就只能重新建立帳套了。

雪海間 追問

2018-06-29 14:55

金蝶軟件怎么修改期初數(shù)呢

雪海間 追問

2018-06-29 14:55

重新建賬不現(xiàn)實

張艷老師 解答

2018-06-29 15:10

這個不清楚的，只知道有個別金蝶高端軟件才可以修改期初數(shù)。具體的不太清楚，您可以咨詢一下售后人員。抱歉

雪海間 追問

2018-06-29 15:37

那好的，謝謝！

張艷老師 解答

2018-06-29 15:53

不客氣的，祝您學習愉快，如果您對我的解答滿意，請您給予五星好評，謝謝您??！