會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 09:19

貨幣資金這里是不是現(xiàn)金銀行**支付寶POS機(jī)刷卡的所有收入總額？

鄒老師 解答

2018-06-27 09:20

你好，是期末庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金的余額

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 09:23

也就是所有各項(xiàng)收支后的余額？

鄒老師 解答

2018-06-27 09:24

你好，是的，是余額，而不是發(fā)生的收入金額

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 09:26

對(duì)私賬戶和現(xiàn)金的余額都是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-06-27 09:27

你好，你需要去檢查是不是賬務(wù)處理有錯(cuò)誤了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 09:27

最后所有賬戶的余額合計(jì)是-549725.4！那就是說明總的支出大于收入對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-06-27 09:28

你好，是的，說明支出大于收入      
貨幣資金期末余額不能為負(fù)數(shù)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 09:35

所有的收入里是不是不包括老板的投資款？ 
我讓您看的這個(gè)表里的收入都是業(yè)務(wù)往來的收入，以銷售收入為主的

鄒老師 解答

2018-06-27 09:36

你好，收入是不包括投資款，投資款計(jì)入實(shí)收資本核算，而不是計(jì)入收入的 
收入只需要看主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 
與貨幣資金沒有必然關(guān)系的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 09:44

我們的供應(yīng)商給我們核銷下來的各種補(bǔ)貼款都只能調(diào)賬抵貨，只能用來調(diào)賬后進(jìn)貨，不給我們錢，這些補(bǔ)貼款應(yīng)該計(jì)入哪里？

鄒老師 解答

2018-06-27 09:45

你好，補(bǔ)貼應(yīng)當(dāng)計(jì)入營業(yè)外收入的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 09:47

這個(gè)補(bǔ)貼款我們實(shí)際上只是在賬上給我們調(diào)，不給我們錢的，只能用來進(jìn)貨

鄒老師 解答

2018-06-27 09:48

你好，你可以進(jìn)貨的時(shí)候 借；庫存商品  貸；營業(yè)外收入

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 10:30

我們這個(gè)供應(yīng)商，他是這樣的。放心，讓我們?cè)谒@個(gè)賬戶上打別人說先打四十萬。他四十萬之后。然后再讓我們慢慢的拿貨。拿貨就從這個(gè)四十萬里面，慢慢的扣拿多少貨一直扣。然后沒有了就上沒有錢了，再接著。打這個(gè)預(yù)付款。然后他同時(shí)會(huì)給我們核銷各種廣告款呀，還有門店補(bǔ)貼啊，還有裝修補(bǔ)貼款，這些都會(huì)對(duì)我們國家是這樣的。反正到現(xiàn)在為止我們正上還有十六多萬的款式?jīng)]有。就在他那兒放著訥，我們可以提貨的錢。還有十六萬多，這個(gè)這個(gè)帳應(yīng)該怎么做呀。 
 
現(xiàn)在是我們老板讓我們要做一下這個(gè)。資產(chǎn)負(fù)債表還有利潤表，我不知道這這個(gè)這一部分。我供應(yīng)商的這個(gè)往來這一塊兒的照片該怎么做。 
 
這里面滴其他收入都是總公司給我們核銷的。這種款。然后進(jìn)貨單就是我們?cè)谒莾禾崃硕嗌馘X的貨。現(xiàn)在的余額就是還剩十六萬九千六百八十一點(diǎn)四。 
 
我要做賬的話是不是應(yīng)該記。應(yīng)收款是十六萬九千六百八十一點(diǎn)四呢。 
 
那我們不了好久，有一百多萬的預(yù)付款啦。 
 
就是和總公司這邊的往來它的借方就是我們投資的款，投資的款，就是。預(yù)付款就是預(yù)付的貨款，還有他給我們的各種補(bǔ)貼款。這個(gè)貸方就是我們每次進(jìn)貨進(jìn)了多少錢，他給扣了多少錢，這個(gè)集合就是我們現(xiàn)在還有多少貨沒有在他那兒提。謝謝老師，我不知道該怎么做。 
  
貨幣資金期末余額為負(fù)數(shù)，是不是因?yàn)槲抑蛔隽藰I(yè)務(wù)往來的收支，沒有把現(xiàn)金，銀行，支付寶。**等的期初余額做進(jìn)去？

鄒老師 解答

2018-06-27 10:35

你好，是的，期末數(shù)據(jù)需要根據(jù)期初+本期增加——本期減少計(jì)算的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 10:39

可是我們老板想知道還?，F(xiàn)金多少，但除了公戶我知道余額以外，其他的賬戶他也一直沒告訴我起初余額是多少，我只知道有關(guān)業(yè)務(wù)往來的收支多少，因?yàn)槠渌馁~戶都是他私人賬戶，他不想讓我知道，那這樣我就沒法給他算余額了，只能知道本期增加和減少了多少

鄒老師 解答

2018-06-27 10:40

你好，如果要納入核算，就必須告訴發(fā)生額才可以統(tǒng)計(jì)計(jì)算的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 10:47

也就是他的**支付寶，銀行私戶期初余額是多少要告訴我對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-06-27 10:47

你好，是的，這些都是需要知道的，才可以計(jì)算出期末余額的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 10:51

那我們供應(yīng)商這里的各種給我們的核銷款雖然沒有收到錢只是在賬上給我們調(diào)賬增加這筆收入作為預(yù)付款用來進(jìn)貨，也要計(jì)入營業(yè)外收入嗎

鄒老師 解答

2018-06-27 10:53

你好，這個(gè)補(bǔ)貼款我們實(shí)際上只是在賬上給我們調(diào)，不給我們錢的，只能用來進(jìn)貨，這個(gè)就是計(jì)入營業(yè)外收入，相當(dāng)于貨款不需要支付了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 10:55

對(duì) 
那我們進(jìn)貨支付的所有預(yù)付款和每次進(jìn)貨總公司在賬上給我們扣的款分別怎么做賬計(jì)入什么賬里

鄒老師 解答

2018-06-27 10:56

你好  借；庫存商品  貸；預(yù)付賬款    其他應(yīng)付款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-27 11:09

在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么提現(xiàn)出來這個(gè)賬，都放在什么賬目里

鄒老師 解答

2018-06-27 11:11

你好，庫存商品增加，預(yù)付 賬款減少，其他應(yīng)付款增加