潘曉曉 追問

2025-06-23 17:43

老師您好！我公司是個(gè)小型的做窗簾的公司，1、在這個(gè)圖片中的勾稽關(guān)系是：1302043.97-367216.02-1151093.3-37706.5-495+19.05=254447.80元，2、 我收款金額1302043.97元當(dāng)中 有這樣的情況：包含有的客戶交的預(yù)交款，可能 現(xiàn)在不會(huì)要我公司做窗簾，等以后再做，那么做的時(shí)候就會(huì)在客戶的預(yù)交款中抵扣，假如預(yù)交了30000元，公司就送1000元，假如交了200元參加訂貨會(huì)時(shí)又會(huì)送500元，所以這個(gè)客戶總計(jì)在公司的存款金額為31700元，當(dāng)客戶要做窗簾時(shí)假如這次做了個(gè)3500元，那么在公司所剩下的余額為28200元了、3、這是公司的內(nèi)帳，只是給老總看，不要繳納稅款、4、公司剛成立，1-5月份都沒有會(huì)計(jì)，只是出納做了個(gè)流水帳，只想做個(gè)總帳，也沒有設(shè)置客戶明細(xì)了，麻煩老師能幫我以我提供的資料寫出會(huì)計(jì)分錄，另外出納實(shí)際收款1130907.60元，這筆款中包括了預(yù)收了客戶的款項(xiàng)，但也分不清楚那筆是預(yù)收款了。

潘曉曉 追問

2025-06-23 17:45

希望老師能以會(huì)計(jì)分錄的并且對(duì)應(yīng)金額幫我寫出來，謝謝老師！

文文老師 解答

2025-06-23 17:46

再做一個(gè)564156.5的分錄，這個(gè)數(shù)據(jù)在哪？涉及的業(yè)務(wù)是哪個(gè)？

潘曉曉 追問

2025-06-23 17:47

老師，1302043.97應(yīng)該是訂單金額。

文文老師 解答

2025-06-23 17:54

只有總數(shù)無法準(zhǔn)確做賬，需要按客戶來區(qū)分預(yù)收與實(shí)際做門窗應(yīng)收

潘曉曉 追問

2025-06-23 18:04

老師因?yàn)閺?-5月都沒有對(duì)應(yīng)客戶明細(xì)，之所以沒有設(shè)置客戶明細(xì)，是因?yàn)樘嗫蛻袅肆硕叶际菐装?、幾千的金額，上萬的金額只有少數(shù)幾個(gè)的客戶，而且有時(shí)候客戶交了那點(diǎn)款后也就抵扣完了，也許就不來我公司再做窗簾了，所以把1-5月做個(gè)總帳算了，當(dāng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確時(shí)都按進(jìn)入優(yōu)惠金額、折扣金額中去，麻煩老師能給予寫出會(huì)計(jì)分錄。非常感謝！

文文老師 解答

2025-06-24 09:11

如果是這樣，不區(qū)分預(yù)收，全部按完成收入處理

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:31

好 的，按老師的建議，麻煩老師根據(jù)我提供的圖片幫我寫一下會(huì)計(jì)分錄，并對(duì)應(yīng)金額，現(xiàn)在按出納實(shí)際收款1151093.3元做實(shí)際收款，也就是按圖片中的收款金額，不按1130907.6元實(shí)際收款了。謝謝老師！

文文老師 解答

2025-06-24 09:34

剩余的差額，不再收款了 ？

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:43

老師：1302043.97（銷售訂單）--367216.02（優(yōu)惠金額）-1151093.3（實(shí)際收款）-37706.5（折扣金額）-495（折扣金額）+19.05=245557.8元（應(yīng)收帳款），這筆款245557.80元以后是要收款的。老師，公司的優(yōu)惠金額及折扣金額全部記入公司的銷售費(fèi)用可以嗎？

文文老師 解答

2025-06-24 09:49

公司的優(yōu)惠金額及折扣金額全部記入公司的銷售費(fèi)用，可以

文文老師 解答

2025-06-24 09:50

借：應(yīng)收賬款245557.80 借：銀行存款 1151093.3 借：銷售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1302043.97

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:56

老師：1、借：應(yīng)收賬款245557.80 借：銀行存款 1151093.3 借：銷售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1302043.97，這筆分錄相差金額94607.13元，2、優(yōu)惠金額及折扣金額相對(duì)應(yīng)的科目是什么？謝謝老師！

文文老師 解答

2025-06-24 09:58

優(yōu)惠金額及折扣金額相對(duì)應(yīng)的科目是 銷售費(fèi)用

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:59

老師：367216.02+37706.5+495-19.05=405398.47元全部進(jìn)入銷售費(fèi)用，可就不知道對(duì)應(yīng)的科目？

文文老師 解答

2025-06-24 10:08

借：銷售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入