鄒老師 解答

2018-06-20 11:20

你好，做分錄把應(yīng)收收回，把應(yīng)付支付

ID 追問

2018-06-20 11:22

直接做分錄登賬就行了嗎？

鄒老師 解答

2018-06-20 11:22

你好，是的，把外賬遺漏的業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上，然后登記賬簿就是了

ID 追問

2018-06-20 11:27

怎么做應(yīng)收收回，應(yīng)付支付？
是借：銀行存款  貸：應(yīng)收賬款   和      借：應(yīng)付賬款   貸 銀行存款嗎？

鄒老師 解答

2018-06-20 11:27

你好，這個通常是通過現(xiàn)金予以調(diào)整的 
因為在調(diào)整之前銀行是對的上的，如果通過銀行調(diào)整，余額就與對賬單不同了

ID 追問

2018-06-20 11:30

但是金額上萬，這也可以通過現(xiàn)金調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2018-06-20 11:31

你好，只能是通過庫存現(xiàn)金科目調(diào)整的

ID 追問

2018-06-20 11:39

調(diào)整的話是金額匯總調(diào)整，還是說某一筆某一筆業(yè)務(wù)調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-06-20 11:40

你好，你可以匯總一筆調(diào)整

ID 追問

2018-06-20 15:33

金額如果大，還可以用現(xiàn)金的嗎？稅局查賬可以通過嗎？

鄒老師 解答

2018-06-20 15:40

你好，嚴(yán)格來說當(dāng)然是不行的，但是為了調(diào)整到一致，只能是通過這個科目的

ID 追問

2018-06-20 15:49

如果外賬，稅局那邊會不會一下子看出來？

鄒老師 解答

2018-06-20 15:49

你好，是很容易看出來是人為調(diào)整的

ID 追問

2018-06-20 15:58

有什么辦法解決嗎？

鄒老師 解答

2018-06-20 15:58

你好，最好就是你內(nèi)帳與外賬每個月核對，有不一致的當(dāng)月做調(diào)整，而不是到年底一次性調(diào)整

ID 追問

2018-06-20 16:01

現(xiàn)在這種情況沒法解決了嗎？

鄒老師 解答

2018-06-20 16:02

你好，只能是通過庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整的

ID 追問

2018-06-20 16:04

沒有更好的辦法了嗎？

鄒老師 解答

2018-06-20 16:05

你好，是的，要不掛賬，要不通過庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整的

ID 追問

2018-06-20 17:12

不知道其他人有沒有遇到過這種情況的？您知道他們怎么處理的不？

鄒老師 解答

2018-06-20 17:23

你好，只有兩種處理方式
1是繼續(xù)掛賬，不做調(diào)整
2是 通過庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整的