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（一）營運資金管理概述 

1.營運資金的概念及特點 （掌握）

2.營運資金的管理原則 （掌握）

3.營運資金的管理策略（掌握）

（二）現(xiàn)金管理 

1.持有現(xiàn)金的動機（了解）

2.目標(biāo)現(xiàn)金余額的確定（掌握）

3.現(xiàn)金管理模式（熟悉）

4.現(xiàn)金收支的日常管理（掌握）

（三）應(yīng)收賬款管理

1.應(yīng)收賬款的功能（熟悉）

2.應(yīng)收賬款的成本（掌握）

3.信用政策（熟悉）

4.應(yīng)收賬款的監(jiān)控（掌握）

5.應(yīng)收賬款的日常管理（掌握）

（四）存貨管理

1.存貨管理目標(biāo)（熟悉）

2.存貨的成本（掌握）

3.最優(yōu)存貨量的確定（掌握）

4.存貨的控制系統(tǒng)（了解）

（五）流動負(fù)債管理

1.流動負(fù)債管理（掌握）