;)
五彩斑斕的黑
5天前
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當兩種證券的收益率完全正相關時，不能分散任何風險。選項A錯誤;證券資產組合的預期收益率就是組成證券資產組合的各種資產收益率的加權平均數，選項B正確;證券資產組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數，選項C錯誤;投資組合可以分散非系統(tǒng)風險，但不能分散系統(tǒng)性風險。選項D正確。
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五彩斑斕的黑：當兩種證券的收益率完全正相關時，不能分散任何風險。選項A錯誤;證券資產組合的預期收益率就是組成證券資產組合的各種資產收益率的加權平均數，選項B正確;證券資產組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數，選項C錯誤;投資組合可以分散非系統(tǒng)風險，但不能分散系統(tǒng)性風險。選項D正確。
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