Zmj 追問(wèn)

2018-05-09 16:13

我們公司一般納稅人企業(yè)，當(dāng)時(shí)成立的時(shí)候，股東之一（財(cái)務(wù)總監(jiān)）只讓開(kāi)一個(gè)基本戶，用于貨款的流動(dòng)。另外用一個(gè)經(jīng)營(yíng)部的賬戶作為現(xiàn)金戶使用。所以，每次出納報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的時(shí)候，明明是用經(jīng)營(yíng)部的賬戶轉(zhuǎn)賬支付給員工的，但是我做外賬的時(shí)候，只能寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金。期初的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金只有5萬(wàn)左右，后來(lái)這5萬(wàn)用完了，外賬部分，我每次都是做向經(jīng)營(yíng)部借款的方式來(lái)增加庫(kù)存現(xiàn)金。但是我比較苦惱的地方是，到時(shí)候怎么還給經(jīng)營(yíng)部？

宋生老師 解答

2018-05-09 16:16

你好！經(jīng)營(yíng)部的錢(qián)怎么來(lái)的？不是從對(duì)公取嗎

Zmj 追問(wèn)

2018-05-09 16:19

經(jīng)營(yíng)部是我們老板另外開(kāi)的一個(gè)個(gè)體工商戶性質(zhì)的公司

Zmj 追問(wèn)

2018-05-09 16:20

在外賬方面，把經(jīng)營(yíng)部的款轉(zhuǎn)到基本戶作為借款，還款實(shí)際上是把基本戶的錢(qián)轉(zhuǎn)到經(jīng)營(yíng)部做備用金

宋生老師 解答

2018-05-09 16:20

你好！這樣的，沒(méi)辦法還。當(dāng)然，你要還也可以從對(duì)公取現(xiàn)還

Zmj 追問(wèn)

2018-05-09 16:30

目前，外賬的部分，我是這樣操作的，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款-經(jīng)營(yíng)部；等基本戶里面有錢(qián)了，我就做一個(gè)還款，借：其他應(yīng)付款-經(jīng)營(yíng)部，貸：銀行存款。我現(xiàn)在比較困擾的是，在做借款的時(shí)候，需要一個(gè)什么原始憑證？

宋生老師 解答

2018-05-09 16:31

你好！你寫(xiě)個(gè)借條就可以了。

Zmj 追問(wèn)

2018-05-09 16:34

需要不需要經(jīng)營(yíng)部蓋章？

宋生老師 解答

2018-05-09 16:38

你好！是的，需要雙方蓋章確認(rèn)