Anine 追問

2024-07-26 16:29

是不是可以把期初庫存數(shù)單獨(dú)減除掉，之后算本年資產(chǎn)負(fù)債，這樣是不是可以平衡

郭老師 解答

2024-07-26 16:31

把你的期初庫存減去的話正確嗎？

Anine 追問

2024-07-26 16:40

差額幾百塊，當(dāng)時比放到未分配利潤里面小

Anine 追問

2024-07-26 16:41

如果放到未分配利潤差額很大，而且貨幣資金也不知道是多少，貨幣資金賬面都是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2024-07-26 16:41

你好，你減去庫存的話，你的期初庫存不對了，到時候你銷售出去，你準(zhǔn)備怎么做？你有庫存，你沒有購入，那你銷售出去不結(jié)轉(zhuǎn)成本啦。

Anine 追問

2024-07-26 16:44

那就不能減掉了，但是放未分配利潤，資產(chǎn)比負(fù)債多幾十萬，這也不合理

郭老師 解答

2024-07-26 16:45

你好，你其他的科目余額是正確的嗎？如果是正確的話，那絕對差額就是未分配利潤。

Anine 追問

2024-07-26 16:46

貨幣資金應(yīng)該不對，之前都沒做過帳，貨幣資金期初我寫的是0

Anine 追問

2024-07-26 16:47

貨幣資金期初不能確認(rèn)金額應(yīng)該怎么辦

郭老師 解答

2024-07-26 16:49

貨幣資金這個是你單位銀行存款和庫存現(xiàn)金的，問一下出納。

Anine 追問

2024-07-26 16:50

沒有出納，之前都是老板娘自己做的，都是未稅 貨款和生活混亂根本區(qū)分不了

郭老師 解答

2024-07-26 17:14

你看現(xiàn)在的余額
之前的就不用管了，你看截止到今天的余額

Anine 追問

2024-07-26 17:27

差額太大了，您看下是哪里的問題

郭老師 解答

2024-07-26 17:28

你好
哪個差額太大了
你這些所有的往來科目余額都對嗎？

Anine 追問

2024-07-26 17:33

往來科目都對的，總計哪里為什么不平

郭老師 解答

2024-07-26 17:33

你好，未分配利潤。你單位的利潤沒有算出來。

Anine 追問

2024-07-26 17:35

這個已經(jīng)做賬前分紅了。就不用做到這里吧

郭老師 解答

2024-07-26 17:40

已經(jīng)全部分紅了，就不需要做的。

Anine 追問

2024-07-26 17:42

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做平呢

郭老師 解答

2024-07-26 17:43

不清楚，做不了去繼續(xù)盤點。工資都發(fā)放了嗎？都交了稅款嗎？

Anine 追問

2024-07-26 17:46

全部都交了，盤點只能盤虧了吧，盤盈更加不平了

郭老師 解答

2024-07-26 17:50

其他的都是正確的，怎么能盤盈盤虧，你這里面所有的都改不了。