? Aries。 追問(wèn)

2018-04-26 15:26

老師，是這樣的，我說(shuō)錯(cuò)了，他們之前沒(méi)有做賬，之前的會(huì)計(jì)也沒(méi)有掛著，現(xiàn)在老板來(lái)報(bào)賬9萬(wàn)多，實(shí)際只報(bào)了5萬(wàn)多，應(yīng)該說(shuō)是之前公司支付房租，是讓老板去支付的，13萬(wàn)的房租，他們給老板轉(zhuǎn)了165800，會(huì)計(jì)只做了13萬(wàn)的長(zhǎng)期待攤-房租，現(xiàn)在老板來(lái)報(bào)賬，出納又直接用90640-35800=54840，直接扣了之前給老板的35800，我應(yīng)該怎么做這個(gè)賬

王晶老師 解答

2018-04-26 15:32

你好，你現(xiàn)在可以直接做剩余的54840，以前的已經(jīng)做過(guò)了，那他之前35800做過(guò)憑證碼

? Aries。 追問(wèn)

2018-04-26 15:49

老師，就是沒(méi)有35800的憑證，這90640都是需要入賬的，所以才不會(huì)操作了

王晶老師 解答

2018-04-26 15:52

哦，明白了，直接計(jì)入其他應(yīng)付款，銀行存款

? Aries。 追問(wèn)

2018-04-26 16:04

老師，現(xiàn)在問(wèn)題是著35800沒(méi)有過(guò)我的手，他們之前的會(huì)計(jì)沒(méi)做賬，我這邊的賬就出了54840，但是90640的單我都要入進(jìn)去才行，那么著35800我應(yīng)該怎么處理，要先做進(jìn)去啊

王晶老師 解答

2018-04-26 16:07

要做進(jìn)去啊。不然你們的賬不平啊

? Aries。 追問(wèn)

2018-04-26 16:15

就是想問(wèn)老師要怎么做，現(xiàn)在來(lái)沖賬了，之前的35800怎么做才對(duì)

王晶老師 解答

2018-04-26 16:17

借其他應(yīng)付款，貸銀行存款

? Aries。 追問(wèn)

2018-04-27 10:22

老師，這35800就沒(méi)過(guò)我手里，也就是沒(méi)有產(chǎn)生銀行存款的意思，只是之前會(huì)計(jì)遺留下來(lái)的問(wèn)題，沒(méi)過(guò)銀行存款，貸銀行存款的話我賬面上的錢不是就少了嗎？我支付的是54840,54840才能是貸銀行存款呀

王晶老師 解答

2018-04-27 10:23

這樣啊，那你就只做54840吧

? Aries。 追問(wèn)

2018-04-27 10:33

現(xiàn)在的報(bào)賬單是90640呀，我只做58480的話，這35800去哪里了？賬面就不平了呀，我應(yīng)該先做一道35800的掛賬，下載乃來(lái)沖這總的90640才對(duì)呀，我把35800做一道分錄先掛在其他應(yīng)收款來(lái)沖就可以，問(wèn)題是借其他應(yīng)收款，貸方不能是實(shí)收資本的話應(yīng)該是什么？這個(gè)分錄要怎么做才能把35800先做進(jìn)去的意思

王晶老師 解答

2018-04-27 10:56

我覺(jué)得你還是應(yīng)該先把以前會(huì)計(jì)的帳給沖了，按正確的來(lái)寫，這樣就好了啊，可以寫90640了。其他應(yīng)付款，

? Aries。 追問(wèn)

2018-04-27 11:01

現(xiàn)在就是沒(méi)法沖，什么時(shí)候給的35800他們都不記得了，只是人家老板還記得，之前的賬上一點(diǎn)反應(yīng)都沒(méi)有，我來(lái)處理的話當(dāng)然只是能發(fā)生了多少我按多少做，之前的賬等于老板也說(shuō)截?cái)嗔?，不牽扯了，我沒(méi)法去沖了，我手里的賬是今年才開(kāi)始整套從新做的，之前的都沒(méi)關(guān)聯(lián)了，只是提取了一些有效數(shù)據(jù)做了期初數(shù)據(jù)而已

? Aries。 追問(wèn)

2018-04-27 11:03

所以老師，就等于沒(méi)有了之前的賬，沒(méi)法沖，可是這筆錢又確實(shí)給過(guò)，我才問(wèn)能不能寫個(gè)借其他應(yīng)收款，貸實(shí)收資本先把這35800掛起來(lái)，然后現(xiàn)在來(lái)沖，您只要教我我要怎么把這35800先掛進(jìn)來(lái)就可以

王晶老師 解答

2018-04-27 11:52

你好，我想了一下，你這樣做吧，借--費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款 90640，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款58480，借其他應(yīng)付款35800.貸其他應(yīng)收款35800

? Aries。 追問(wèn)

2018-04-27 14:24

那老師，這個(gè)其他應(yīng)收款就一直這么掛著么？

王晶老師 解答

2018-04-27 14:27

如果有其他的款項(xiàng)可以慢慢沖了

? Aries。 追問(wèn)

2018-04-27 15:52

不對(duì)，這個(gè)款其實(shí)就是當(dāng)初他們沒(méi)掛，是現(xiàn)在沖的意思，我掛進(jìn)去等著沖其他就不對(duì)了

王晶老師 解答

2018-04-27 15:55

那我也沒(méi)辦法了，