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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-05-09 15:59

記賬時間差異：明細(xì)賬和余額表通常記錄的是實(shí)時的交易數(shù)據(jù)，而利潤表可能是在一個會計期間結(jié)束后，基于這些實(shí)時數(shù)據(jù)和其他調(diào)整項(xiàng)（如未記賬的費(fèi)用、攤銷費(fèi)用等）編制而成的。因此，如果有些費(fèi)用在利潤表編制時尚未記賬或攤銷，就可能導(dǎo)致利潤表上的管理費(fèi)用金額與明細(xì)賬和余額表不一致。
調(diào)整項(xiàng)的影響：利潤表在編制過程中，可能會包含一些調(diào)整項(xiàng)，如預(yù)提費(fèi)用、遞延收益等，這些調(diào)整項(xiàng)可能會影響管理費(fèi)用的金額。而明細(xì)賬和余額表通常只記錄實(shí)際的交易數(shù)據(jù)，不包含這些調(diào)整項(xiàng)。
記賬錯誤：如果在記賬過程中出現(xiàn)了錯誤，比如將某筆不屬于管理費(fèi)用的支出錯誤地計入了管理費(fèi)用，或者將某筆屬于管理費(fèi)用的支出錯誤地計入了其他科目，都可能導(dǎo)致利潤表上的管理費(fèi)用金額與明細(xì)賬和余額表不一致。
損益類科目處理不當(dāng)：如參考文章3和5所述，損益類科目（包括收入類和費(fèi)用類）的記賬方向錯誤，或者損益類科目生成憑證的同時直接與本年利潤科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，而沒有正確地將相關(guān)金額計入利潤表的管理費(fèi)用項(xiàng)目，也可能導(dǎo)致利潤表上的管理費(fèi)用金額與明細(xì)賬和余額表不一致。
為了解決這個問題，你可以采取以下措施：

核對記賬憑證：首先核對與管理費(fèi)用相關(guān)的記賬憑證，確保每一筆費(fèi)用都正確地計入了明細(xì)賬和余額表。
檢查調(diào)整項(xiàng)：檢查利潤表編制過程中是否包含了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整項(xiàng)，以及這些調(diào)整項(xiàng)是否正確地影響了管理費(fèi)用的金額。
重新計算利潤表：如果發(fā)現(xiàn)了記賬錯誤或調(diào)整項(xiàng)處理不當(dāng)?shù)膯栴}，可以重新計算利潤表，確保管理費(fèi)用的金額與明細(xì)賬和余額表一致。
加強(qiáng)內(nèi)部控制：加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保記賬過程的準(zhǔn)確性和完整性，避免類似問題再次發(fā)生。

Mary 追問

2024-05-09 16:03

好像是這張憑證引起的錯誤，怎么修改呢

樸老師 解答

2024-05-09 16:04

你這個是沖減本年多計提的嗎

Mary 追問

2024-05-09 16:06

這個是之前的財務(wù)做的憑證，我也不大清楚，我查帳的時候發(fā)現(xiàn)的

樸老師 解答

2024-05-09 16:10

這個得看看是不是有跨年的

Mary 追問

2024-05-09 16:15

怎么去查有沒有跨年的

樸老師 解答

2024-05-09 16:19

看沖減的多折舊金額是幾個月的

Mary 追問

2024-05-09 16:21

沖減的是3個月的，7319.24*3個月

樸老師 解答

2024-05-09 16:26

那這個做紅字分錄
不要做相反分錄

Mary 追問

2024-05-09 16:31

老師，我改成了這樣的，可是余額表和明細(xì)賬的管理費(fèi)用余額還是和利潤表不一致，為什么呢

樸老師 解答

2024-05-09 16:36

你這個分錄做不做沒啥區(qū)別

Mary 追問

2024-05-09 16:37

老師，那我咋改？不會調(diào)呢

樸老師 解答

2024-05-09 16:40

第一次截圖的分錄先做一個負(fù)數(shù)紅沖的分錄
然后再做
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸累計折舊負(fù)數(shù)
這樣的

Mary 追問

2024-05-10 09:53

老師，我這個怎么改還是利潤表的數(shù)據(jù)比明細(xì)賬少一個月的計提折舊的金額，因?yàn)槭且郧暗馁~套合并過來的，所以各種數(shù)據(jù)希望與以前保持一致，我自己分析是不是因?yàn)橐郧暗呢攧?wù)當(dāng)前度多沖減了一個月的折舊是屬于以前年度的，所以利潤表數(shù)據(jù)對不上？利潤表數(shù)據(jù)管理費(fèi)用公式是等于什么的

樸老師 解答

2024-05-10 09:55

同學(xué)你好
補(bǔ)計提折舊不可以嗎

Mary 追問

2024-05-10 10:00

那樣累計折舊的數(shù)據(jù)不也變了嗎

樸老師 解答

2024-05-10 10:01

是的

因?yàn)槟阏f少了一個月的折舊

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
還是只能填負(fù)數(shù)的哈
2023-10-19 10:16:20
您好，就是我們工資表的稅前工資，扣個人負(fù)擔(dān)五險一金和個稅前的金額
2023-07-04 18:30:12
你好！差額是因哪個數(shù)據(jù)形成的呢？
2021-05-17 11:51:29
別的都可以對上嗎，只有這個對不上嗎，有沒有做貸管理費(fèi)用這個？
2021-01-26 18:22:15
你好，用負(fù)數(shù)填寫就可以
2020-04-02 15:11:58
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