秋風 追問

2023-11-18 08:29

應該有掛帳，但是往來科目太多了，應付預付應收預收的加起來八九百個，這個我要一個一個進去看嗎？這邊系統(tǒng)比較簡單沒有設置往來對賬核算。這個付款付的不好做核銷，款項和業(yè)務沒有對應起來，這個3000不知道是不是機械款，我還要去看以前年度做的憑證，看付的什么款？這種手工核銷有沒有好的辦法呢？

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 08:45

你只能一個個看了，掛往來在加一個二級科目，標注上是那個公司，比如說應付賬款-某公司

秋風 追問

2023-11-18 11:36

這以前的帳還有很多發(fā)票沒有入賬，但是已經(jīng)抵扣了，這個怎么辦

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 11:39

意思是發(fā)票抵扣了但是沒有做進費用吧，只能當做會計差錯，調(diào)以前年度損益

秋風 追問

2023-11-18 14:07

像這樣的情況是不是可以把頻繁交易的供應商調(diào)出來，每月進行一次對賬，一般企業(yè)這個對賬是怎么操作呢

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 14:47

一般企業(yè)只是跟銀行對賬，很少對這種往來賬，除非審計的時候

秋風 追問

2023-11-18 17:03

很久以前檔案整理費的發(fā)票，已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在入賬可以嗎？借：管理費用 借：應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸：預付賬款

秋風 追問

2023-11-18 17:07

他以前認證做的分錄是   借：應交稅費-進項  貸：應交稅費-待認證  沒有入賬，那么肯定待認證這個賬戶不夠結(jié)轉(zhuǎn)，所以我現(xiàn)在入賬那些發(fā)票應該是   借：管理費用 借：應交稅費-待認證   貸：預付賬款   對吧？老師

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 17:10

你應該換成借以前年度損益

秋風 追問

2023-11-18 18:08

借:以前年度損益調(diào)整
貸:待認證進項

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 18:32

預付賬款是以前掛了呢還是你掛上去的

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 18:33

如果以前掛的就是借 以前年度損益調(diào)整
                                         應交稅費-待認證進項稅
                                          貸 預付賬款

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 18:33

進項稅已經(jīng)認證了就寫成認證進項稅