美麗@心情 追問

2023-11-09 10:52

老師，是用友T3

樸老師 解答

2023-11-09 10:54

用友T3科目余額表是平的，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平，可以嘗試以下方法來查找原因：
  1.檢查資產(chǎn)負(fù)債表中的各個(gè)科目余額是否與科目余額表中的相應(yīng)余額一致。特別注意預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款科目的余額是否正確。
  2.查找預(yù)付賬款科目的發(fā)生額。盡管本月憑證中沒有預(yù)付賬款科目的發(fā)生額，但可以往前查找之前的憑證，看是否有預(yù)付賬款科目的發(fā)生額。如果有，需要將其與資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款科目余額進(jìn)行核對(duì)。
  3.檢查是否有未被記錄的憑證。有些憑證可能沒有被正確地錄入系統(tǒng)，或者被誤刪除，這會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平?？梢栽俅螜z查所有憑證，確保所有業(yè)務(wù)都已正確記錄。
  4.檢查是否有其他錯(cuò)誤或遺漏。如果上述方法都沒有找到問題，可以仔細(xì)核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表中的各個(gè)科目余額，確保沒有其他錯(cuò)誤或遺漏。

美麗@心情 追問

2023-11-09 10:56

老師，我做了紅沖主營業(yè)務(wù)成本的憑證，跟這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平有沒有關(guān)系？

美麗@心情 追問

2023-11-09 11:00

https://al3.acc5.com/10121019_654c4aeca95dd0.png  沖紅 憑證

樸老師 解答

2023-11-09 11:02

你分錄是平衡的

這個(gè)沒關(guān)系

美麗@心情 追問

2023-11-09 11:04

好的，謝謝老師；我再查一下

樸老師 解答

2023-11-09 11:06

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

美麗@心情 追問

2023-11-09 11:21

https://al3.acc5.com/10121019_654c4fd18879a0.png   老師，

損益類科目期末還有余額，這個(gè)是不是不對(duì)？可是我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過期間損益了

樸老師 解答

2023-11-09 11:31

結(jié)轉(zhuǎn)損益了那你紅沖了結(jié)轉(zhuǎn)損益的也得紅沖