福鋒 追問

2023-10-17 15:28

老師  是的 有4月付了業(yè)務(wù)費(fèi)沒有票估到管理費(fèi)用，到了5月份才回票，做沖減了，

bamboo老師 解答

2023-10-17 15:28

那對應(yīng)的要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

福鋒 追問

2023-10-17 15:43

老師  已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不過在科目余額表的期末余額本年利潤和管理費(fèi)用有余額，

bamboo老師 解答

2023-10-17 15:45

管理費(fèi)用沖減的時(shí)候您分錄怎么寫的？

福鋒 追問

2023-10-17 15:53

4月份支付的物業(yè)費(fèi)沒有票
借：管理費(fèi)用-暫估3000
   貸：銀行存款3000
5月20回票沖減
借：管理費(fèi)用    -3000
貸：銀行存款   -3000
借：管理費(fèi)用    3000
貸：銀行存款   3000

bamboo老師 解答

2023-10-17 15:54

借：管理費(fèi)用 -3000
貸：銀行存款 -3000
借：管理費(fèi)用 3000
貸：銀行存款 3000



那管理費(fèi)用余額是0啊

福鋒 追問

2023-10-17 21:37

老師是等于0的

bamboo老師 解答

2023-10-17 21:46

那你怎么說管理費(fèi)用有余額

福鋒 追問

2023-10-18 09:26

老師不知道哪里出錯(cuò)了這是計(jì)的丁字賬科目余額表

bamboo老師 解答

2023-10-18 09:34

66161.57-60715.57=5446
1571+2975+900=5446
應(yīng)該是你三筆負(fù)數(shù)造成的 

福鋒 追問

2023-10-18 09:37

哦！老師那這個(gè)要怎么弄呢，這三筆是沖減之前的費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)就多出

bamboo老師 解答

2023-10-18 10:07

您這是軟件的數(shù)據(jù)還是自己做的

福鋒 追問

2023-10-18 10:10

是自己做的，記賬憑證也是

bamboo老師 解答

2023-10-18 10:15

您是根據(jù)每筆分錄 逐筆登記的嗎

福鋒 追問

2023-10-18 11:02

老師  是的根據(jù)每筆分錄 逐筆登記，是不是分錄有錯(cuò)的，

bamboo老師 解答

2023-10-18 11:23

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 你紅字管理費(fèi)用 貸方負(fù)數(shù)試試

福鋒 追問

2023-10-18 15:02

老師 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)是紅字負(fù)數(shù)，丁字賬的管理費(fèi)用貸方少，本年利潤的貸方多，科目余額表的期末都有余額

bamboo老師 解答

2023-10-18 15:03

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)是貸方紅字負(fù)數(shù)  本年利潤科目呢 也是借方紅字嗎