nnmm 追問

2018-01-26 11:07

我說過，這些都是實(shí)際交易的收付款，就一筆收18000元，付10000元，是已經(jīng)通過公司基本賬戶發(fā)生了，老板在外面找人代開了發(fā)票，所以我這里記賬是沒有發(fā)票的，我現(xiàn)在就是在想怎么樣把這2筆業(yè)務(wù)當(dāng)沒有發(fā)生，全部退回，當(dāng)然不能退回到對方賬戶，所以就想到用現(xiàn)金這個科目對沖一下

鄒老師 解答

2018-01-26 11:17

你好，大額現(xiàn)金收到或支付是容易引起懷疑，而且是不符合規(guī)定的

nnmm 追問

2018-01-26 11:27

18000元算大額嗎？那現(xiàn)在這個沒有發(fā)票要怎么做賬？

鄒老師 解答

2018-01-26 11:30

你好，算是大額的
沒有發(fā)票收款你可以先做預(yù)收
付款做預(yù)付

nnmm 追問

2018-01-26 11:31

最終都不會有發(fā)票的，因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)已經(jīng)在外面購代開了發(fā)票

鄒老師 解答

2018-01-26 11:32

你好，那你這樣 就屬于虛開發(fā)票，而且之前掛賬的往來無法沖銷的

nnmm 追問

2018-01-26 11:34

就是啊，所以我就只能假裝把這筆錢退回去了，但又不能真的退回去，所以就用現(xiàn)金這個科目

nnmm 追問

2018-01-26 11:36

我現(xiàn)在是還有一筆付給對方10000元，也不能開發(fā)票，現(xiàn)在我可以自己去存10000元現(xiàn)金到基本賬戶，說是對方退回來的嗎？

鄒老師 解答

2018-01-26 11:36

你好，你可以賬面退回，然后通過私人賬戶轉(zhuǎn)賬

nnmm 追問

2018-01-26 13:17

這些賬務(wù)最初都是通過公司基本賬戶轉(zhuǎn)賬的，現(xiàn)在通過私人賬戶轉(zhuǎn)賬，行嗎？我本來就是因?yàn)橥ㄟ^了公司對公基本賬戶，才要變通一下，否則我不需要再做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2018-01-26 13:18

你好，我的意思是你們先用對公賬戶退回，然后讓對方私下把這個款項(xiàng)轉(zhuǎn)到你單位老板賬戶

nnmm 追問

2018-01-26 13:22

我們怕退回去以后，對方不肯再給我們了，再就是對方也是對公賬戶，他們也不好做賬務(wù)處理。我們是一個新開公司，大家都是新手，就2筆這樣的賬，這樣說，稅務(wù)這邊能不能過關(guān)??？我們沒有一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，所以問問老師

鄒老師 解答

2018-01-26 13:24

你好，你需要辦理退回，然后讓對方私人賬戶轉(zhuǎn)給你單位私人賬戶