歡喜的百褶裙 追問

2018-01-15 17:24

您好 老師 也就是說符合這個個勾稽關(guān)系 即使資產(chǎn)負(fù)債表與潤表之間出現(xiàn)這個差額也是正常的對嗎？

鄒老師 解答

2018-01-15 17:25

你好，是的，是正常的

歡喜的百褶裙 追問

2018-01-15 17:40

您好 例如我本月計提了盈余公積12月有計提盈余公積1235014.63和應(yīng)付股利1000000，其中還有以前年度損益調(diào)整334958.8，現(xiàn)在利潤表的累計凈利潤是14044331.67，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的未分配利潤是11,243,178.04 ，未分配利潤期初數(shù)-531,180.62。 未分配利潤=-531,180.62。 14044331.67-1000000-1235014.63 以前年度損益調(diào)整334958.38。=11278136.42，怎么跟資產(chǎn)負(fù)債表還是相差334958.38？

鄒老師 解答

2018-01-15 17:42

你好，你沒有考慮以前年度損益標(biāo)準(zhǔn)的影響啊

歡喜的百褶裙 追問

2018-01-15 17:42

你沒有考慮以前年度損益標(biāo)準(zhǔn)的影響是什么

鄒老師 解答

2018-01-15 17:43

你好，你需要考慮 以前年度損益調(diào)整334958.38對兩個報表勾稽關(guān)系的影響 
 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
計算出來符合這個勾稽關(guān)系就是可以的

歡喜的百褶裙 追問

2018-01-15 17:50

但是我未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù) 凈利潤本年累計 (-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤后的數(shù)是11278136.42，已經(jīng) -上了以前年度損益調(diào)整334958.38了，已經(jīng)是=11278136.42， 還是還跟未分配利潤相差334958.38

鄒老師 解答

2018-01-15 17:51

你好，能把你利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)過來看一下？