心靈美的檸檬 追問

2023-08-25 18:08

麻煩老師了我的意思是比如我現(xiàn)在有的憑證就是一張預(yù)付申請(qǐng)單，然后還有就是一個(gè)轉(zhuǎn)賬的憑證我現(xiàn)在需要在金蝶的系統(tǒng)里面去錄入，就是我不知道到底是在哪個(gè)里面就打比方，如果我是差旅費(fèi)的話，我就可以在那個(gè)差旅費(fèi)用那，然后我再去生成憑證，可是這個(gè)我就不知道在哪
分兩張憑證，一張就是付款申請(qǐng)單，還有一張就是銀行的轉(zhuǎn)賬預(yù)付款，然后我就通過這兩張憑證生成一張記賬憑證，然后這張記賬憑證我是該走哪去錄入？

廖君老師 解答

2023-08-25 18:11

您好，按銀行出賬日期錄成2個(gè)憑證分錄，，您的意思是先給員工備用金了，出差回來再來張報(bào)銷單給報(bào)銷，多退少補(bǔ)這個(gè)情況么

心靈美的檸檬 追問

2023-08-25 18:13

不是的，那種付款申請(qǐng)單，就好去采購(gòu)什么東西，然后還要申請(qǐng)一筆錢，然后付了

廖君老師 解答

2023-08-25 18:15

您好，明白，這里 借：其他應(yīng)收款-員工  貸：銀行
買回來以后，寫的報(bào)銷單  借：原材料等  進(jìn)項(xiàng)  貸：其他應(yīng)付款   銀行（差額借或貸）

心靈美的檸檬 追問

2023-08-25 18:19

那其他應(yīng)收款在哪抵消呢？

廖君老師 解答

2023-08-25 18:25

您好，不好意思，下面那個(gè)往來寫叉了
借：其他應(yīng)收款-員工  貸：銀行
買回來以后，寫的報(bào)銷單  借：原材料等  進(jìn)項(xiàng)  貸：其他應(yīng)收款-員工    銀行（差額借或貸）

廖君老師 解答

2023-08-25 19:22

您好！我臨時(shí)有事走開1小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~