郭老師 解答

2023-07-29 10:07

就是做賬務(wù)處理了

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:10

那科目余額表怎么做？問題是支出里面有應(yīng)付賬款，收入里面也有主營業(yè)務(wù)收入，也有應(yīng)收賬款，那如果做在軟件里面，那不就是會(huì)用到這些科目，那一個(gè)月也結(jié)不了賬呀

郭老師 解答

2023-07-29 10:13

里面有期初余額，本年累計(jì)借方貸方期末余額
所有的科目的
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
怎么結(jié)不了賬？

郭老師 解答

2023-07-29 10:14

你們單位有軟件的嗎？軟件可以自動(dòng)出來的。

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:17

因?yàn)椴恍枰傎~，所以期初余額只需要登記現(xiàn)金跟銀行存款。那如果銀行收到一筆是上個(gè)月的貨款，那分錄，借：銀行存款，貸方：應(yīng)收賬款，分類做了，那是不是賬上的應(yīng)收賬款余額在貸方了，然后不用管這些科目的余額，就直接期末結(jié)賬嗎？

郭老師 解答

2023-07-29 10:22

你好，那你的期初余額應(yīng)該是有一個(gè)借方應(yīng)收賬款，那你現(xiàn)在收到了錢，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，沒有余額才對(duì)

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:28

都說了，老板不需要看其他的，只需要看當(dāng)期的收入跟支出，建賬期末余額只填現(xiàn)金跟銀行，其他的科目都不想看，主要只看當(dāng)月的收入都是哪些，支出是哪些

郭老師 解答

2023-07-29 10:29

安你不出科目余額表怎么出財(cái)務(wù)報(bào)表？

你想個(gè)方法吧
我給你想到的就是這個(gè)

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:31

都說了，不需要做總賬，他不要財(cái)務(wù)報(bào)表，只需要現(xiàn)金流量明細(xì)表

郭老師 解答

2023-07-29 10:33

收支明細(xì)就可以了
貨發(fā)給對(duì)方，對(duì)方?jīng)]有付錢，你這樣登記確認(rèn)某某業(yè)務(wù)收入1000
在營業(yè)收入里面記錄
收到了，在收支明細(xì)里面，登記收到六月份貨款1000

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:37

你還是沒明白我的意思，不需要體現(xiàn)庫存商品，原材料，在產(chǎn)品

郭老師 解答

2023-07-29 10:39

你好，我上面里面并沒有體現(xiàn)出來呀
老板不是要看收支，還有營業(yè)收入嗎？
我上面沒有做庫存商品

郭老師 解答

2023-07-29 10:40

我舉的那個(gè)例子不行，你自己舉一個(gè)例子，我給你做

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:47

你看下這個(gè)截圖，期初現(xiàn)金跟銀行都有余額，這個(gè)截圖是銀行的，你對(duì)應(yīng)的分錄都寫出來

郭老師 解答

2023-07-29 10:54

怎么又要寫分錄了？
借財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)，7.2
貸銀行存款7.2

借其他應(yīng)收款，貸銀行存款12萬，

借銀行存款貸應(yīng)收賬款69980

借周轉(zhuǎn)材料，貸銀行存款1030

借銀行存款24136.03，
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

發(fā)財(cái)樹這個(gè)是買來綠化的嗎？
如果是的話，借管理費(fèi)用辦公費(fèi)，
貸銀行存款2600

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:57

分錄跟我做的一樣，現(xiàn)在我的疑問就是，應(yīng)收賬款期初是沒有余額的，如果用了這個(gè)科目，他的貸方就有余額了，我的意思是不是不用管它這個(gè)余額，期末就正常結(jié)賬就可以了

郭老師 解答

2023-07-29 10:59

那你為什么不錄入期初余額，你從幾月份開始營業(yè)的？
你又是從幾月份開始登記的？
你登記之前知不知道你這些科目有余額
不知道的話，你現(xiàn)在補(bǔ)借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，今年的做這個(gè)，
如果是去年的借應(yīng)收賬款
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 11:04

你還是沒明白我的意思，老板只需要看現(xiàn)金流，不需要做總賬，按你說的所有科目有余額的都登記進(jìn)去，所有的明細(xì)都做進(jìn)去，那我還問你怎么做？都說了不需要總賬，不需要總賬，他只關(guān)心當(dāng)月的支出對(duì)應(yīng)是哪些，收入是哪些

郭老師 解答

2023-07-29 11:12

收支明細(xì)
余額1000000
7.5，收到上一個(gè)月貨款，借方69980余額100萬?69980
7月7日支付手續(xù)費(fèi)，貸方7.2，余額100萬?69980減7.2
7月7日，某某借款，貸方12萬，余額xx

格式參考

郭老師 解答

2023-07-29 11:12

這個(gè)可以滿足要求嗎？