萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-09 16:44

是的，老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-09 16:45

因為我公司好幾年沒有對賬了，現(xiàn)在兩方對不上了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-09 16:51

老師？

鄒老師 解答

2018-01-09 17:08

企業(yè)銀行存款日記賬余額        銀行對賬單余額  
加：銀行已收，企業(yè)未收款  加：企業(yè)已收，銀行未收款  
減：銀行已付，企業(yè)未付款  減：企業(yè)已付，銀行未付款  
調(diào)節(jié)后的存款余額                調(diào)節(jié)后的存款余額  
按這個格式填寫相應未達賬項調(diào)整

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-09 17:10

鄒老師，可以再幫我看下這個具體應該怎么調(diào)嗎？

鄒老師 解答

2018-01-09 17:11

你好，這個不是未達賬項 
你需要看你是不是編制報表過程有錯誤造成的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-09 17:17

老師，但是資產(chǎn)負債表都不用編制的呀，做完賬它會自動生成的呀，這個到底該怎樣調(diào)回來

鄒老師 解答

2018-01-09 17:20

你好，你需要查明是什么原因造成報表數(shù)據(jù)不平衡的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-09 17:22

我現(xiàn)在就是查不出來

鄒老師 解答

2018-01-09 17:22

你好，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額   （左右邊的差額 ）