舒適的早晨 追問(wèn)

2018-01-06 14:34

就是本年利潤(rùn)余額和報(bào)表上的凈利潤(rùn)不一致

鄒老師 解答

2018-01-06 14:34

未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎

舒適的早晨 追問(wèn)

2018-01-06 14:41

沒(méi)錯(cuò)，這個(gè)是什么原因會(huì)不一致

鄒老師 解答

2018-01-06 14:43

凈利潤(rùn)本年累計(jì)與你當(dāng)年未分配利潤(rùn)增減金額是一致的 
你能把你單位資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表發(fā)過(guò)來(lái)看一下？

舒適的早晨 追問(wèn)

2018-01-06 15:02

這是1月份的，也是對(duì)不上，年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候總是還是一樣對(duì)不上的

鄒老師 解答

2018-01-06 15:04

你好，有發(fā)生 以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎

舒適的早晨 追問(wèn)

2018-01-06 15:11

有調(diào)過(guò)，是否我的分錄做的不對(duì)？

鄒老師 解答

2018-01-06 15:13

你好，分錄是對(duì)的，只是在計(jì)算兩者勾稽關(guān)系的時(shí)候，需要考慮以前年度損益調(diào)整對(duì)這個(gè)的影響

舒適的早晨 追問(wèn)

2018-01-06 15:19

老師，能幫我查出問(wèn)題嗎，是哪里出錯(cuò)了為什么數(shù)據(jù)不一致

鄒老師 解答

2018-01-06 15:21

未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的，說(shuō)明數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題 
發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng) 就需要考慮對(duì)報(bào)表未分配利潤(rùn)的影響，而不能就看凈利潤(rùn)本年累計(jì)是不是未分配利潤(rùn)期末減去期初的差額，還需要加上或減去以前年度損益調(diào)整

舒適的早晨 追問(wèn)

2018-01-06 16:40

老師，我把科目余額表的金額和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)來(lái)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)收入、成本、費(fèi)用都有對(duì)不上的，為什么會(huì)這樣呢

鄒老師 解答

2018-01-06 17:09

你好，這個(gè)就需要看是不是軟件取數(shù)有問(wèn)題了

舒適的早晨 追問(wèn)

2018-01-06 17:12

那我要怎么去設(shè)置呢，本身我用的軟件也是盜版的

鄒老師 解答

2018-01-06 17:13

你好，你需要知道每個(gè)單元格本來(lái)正確的公式是什么，然后去檢查有沒(méi)有錯(cuò)誤，有錯(cuò)誤的修改過(guò)來(lái)，然后保存就是了