來來老師 解答

2023-06-16 10:53

要是之前的 實(shí)務(wù)中有這樣做的 可以參考
要是著急先開展記賬業(yè)務(wù) 以后再查
可以先掛差異再其他應(yīng)收款 
之后慢慢改 但建議是年內(nèi)要調(diào)整完成
要不其他應(yīng)收款之后稅局那監(jiān)控有提示風(fēng)險

大大 追問

2023-06-16 10:56

代賬公司沒有跟老板要，代賬公司自己瞎做的，我馬上要做4月份的賬，這銀行賬怎么也得要對上呀！

來來老師 解答

2023-06-16 11:00

那就是先做一個調(diào)整分錄
先把差額掛往來 實(shí)務(wù)一般是掛其他應(yīng)收應(yīng)付這個
之后還有需要核對差異在哪里 
然后再做調(diào)整分錄調(diào)整回來

大大 追問

2023-06-16 11:02

沖其他應(yīng)付款老板，貸銀行存款？

來來老師 解答

2023-06-16 11:07

是的 摘要或明細(xì)可以寫待核查
這個年底前還是需要找出原因 調(diào)整結(jié)平的