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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-06-07 15:50

年終 其實 和平常是一樣的；  會計年終會單獨注意一些 事情的；出納 一般不用哈； 比如 
日常的工作內容：
（1）負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；
（2）辦理銀行存款和現(xiàn)金支取；
（3）銀行存款余額調節(jié)表編制；
（4）負責報銷差旅費、發(fā)工資；
（5）做銀行賬戶和現(xiàn)金賬、并負責保管財務章。
現(xiàn)金業(yè)務處理：
每一筆現(xiàn)金業(yè)務都要先審核收據(jù)、發(fā)票等憑證，做到有理有據(jù)、準確收付！
→→然后要在憑證上簽字、加蓋單位財務專用章，比如“轉賬”圖章、“現(xiàn)金付訖”圖章、財務結算章等。
→→最后要憑憑證登記現(xiàn)金流水賬、票據(jù)傳遞登記本，傳交給相應的會計崗位負責人。
銀行業(yè)務處理：
首先，出納一定要熟練掌握公司各銀行戶頭，每天根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額。
然后，在銀行收款時收到各種銀行結算憑證后，根據(jù)具體情況核查和補填進賬單，需要背書取回單的及時辦理。
→→整理從銀行拿回的單據(jù)，收貨款回款要在微機中編制回款登記表并共享。
→→登記票據(jù)傳遞登記本。
→→傳交給相應的會計崗位負責人。
同時，在銀行付款方面，日常性業(yè)務款項要根據(jù)付款審批單審核調節(jié)表中該部門前期未報賬款項、工資有工資崗位該劇的付款審批單、繳稅要注意填寫劃款銀行賬號及進單。

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相關問題討論
快了，碰到了具體實操問題可以到系統(tǒng)提問
2015-03-25 13:00:10
你好，出納實操練習暫時沒有。工作中遇到的具體可以到VIP群或者在線系統(tǒng)隨時咨詢。
2014-11-01 08:33:17
那就根據(jù)你實際工作寫好了，諸如借款時間比較長，還有原始憑證是不是有不合規(guī)的，現(xiàn)金的儲存量等等
2014-09-27 13:44:34
你好，是的
2017-03-16 15:24:12
你好，做備用金額核算的
2019-03-20 16:30:46
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