維 追問

2017-12-25 14:00

報(bào)表形成，預(yù)付和應(yīng)付都有這個(gè)數(shù)值

鄒老師 解答

2017-12-25 14:01

那沖銷分錄應(yīng)當(dāng)是借；應(yīng)付賬款   貸；預(yù)付賬款

維 追問

2017-12-25 14:02

@鄒老師:再做一個(gè)記賬憑證，嗎

鄒老師 解答

2017-12-25 14:04

你好，你之前的分錄是錯(cuò)誤的，調(diào)整分錄是這個(gè)    借；應(yīng)付賬款 貸；預(yù)付賬款

維 追問

2017-12-25 14:05

@鄒老師:是之前從銀行取得備用金，從備用金中支付別人的錢，該怎么做

鄒老師 解答

2017-12-25 14:06

借；庫(kù)存現(xiàn)金  貸；銀行存款
借；應(yīng)付賬款  貸；庫(kù)存現(xiàn)金

維 追問

2017-12-25 14:07

@鄒老師:如果是之前支取的，之后還款的

鄒老師 解答

2017-12-25 14:09

借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款
借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸；其他應(yīng)收款

維 追問

2017-12-25 14:15

@鄒老師:那像直接從其他應(yīng)付款中付，怎么做賬

鄒老師 解答

2017-12-25 14:19

你好，通常是通過其他應(yīng)收款抵扣，怎么會(huì)有其他應(yīng)付款中還可以付款呢

維 追問

2017-12-25 14:20

@鄒老師:就是其他應(yīng)收款抵扣的，只是應(yīng)付賬款是給客戶的錢

鄒老師 解答

2017-12-25 14:21

借；應(yīng)付賬款   貸；其他應(yīng)收款
可以做這個(gè)分錄

維 追問

2017-12-25 14:58

@鄒老師:那為何形成的報(bào)表會(huì)形成應(yīng)付和預(yù)付都有這個(gè)數(shù)值

鄒老師 解答

2017-12-25 14:59

你好，你需要去檢查你分錄是不是有發(fā)生預(yù)付業(yè)務(wù)

維 追問

2017-12-25 15:03

@鄒老師:有的，不過我預(yù)付只有2萬，付的房租

鄒老師 解答

2017-12-25 15:03

你好，你有應(yīng)付賬款借方余額的明細(xì)嗎

維 追問

2017-12-25 15:08

是這個(gè)樣子的，老師，幫忙看看

鄒老師 解答

2017-12-25 15:10

你好，所有應(yīng)付賬款明細(xì)都沒有借方余額，預(yù)付也沒有借方余額？

維 追問

2017-12-25 15:13

@鄒老師:有的，老師，是我應(yīng)付那邊錯(cuò)了嗎

鄒老師 解答

2017-12-25 15:14

你好，你給的圖片都沒有余額，在報(bào)表應(yīng)當(dāng)也是沒有余額的

維 追問

2017-12-25 15:17

@鄒老師:那為何報(bào)表會(huì)這么顯示，有什么原因呢

鄒老師 解答

2017-12-25 15:19

你好，220000是期初還是期末余額

維 追問

2017-12-25 15:21

@鄒老師:期末老師，看看有什么問題

鄒老師 解答

2017-12-25 15:22

你好，你需要去檢查應(yīng)付，預(yù)付是不是做了一筆調(diào)整分錄
借；預(yù)付賬款   貸；應(yīng)付賬款

維 追問

2017-12-25 15:36

這個(gè)余額表兩個(gè)科目都顯示這個(gè)，是系統(tǒng)問題嗎

鄒老師 解答

2017-12-25 15:39

你好，你需要做調(diào)整分錄
把這兩個(gè)余額沖銷掉

維 追問

2017-12-25 15:40

@鄒老師:怎么調(diào)整，老師

鄒老師 解答

2017-12-25 15:42

借；應(yīng)付賬款——2202002    貸；應(yīng)付賬款 ——2202001

維 追問

2017-12-25 15:46

老師，我這樣做 ，越變?cè)蕉嗔?/p>

鄒老師 解答

2017-12-25 15:47

那就是相反分錄
借；應(yīng)付賬款 ——2202001  貸；應(yīng)付賬款——2202002

維 追問

2017-12-25 15:57

其他應(yīng)付款     27,861.54 ，報(bào)表中應(yīng)付款，多了這么多，為什么

鄒老師 解答

2017-12-25 15:59

你好，其他應(yīng)收款期末貸方余額，應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)付款期末余額正數(shù)填寫就是了

維 追問

2017-12-25 16:01

@鄒老師:為什么會(huì)形成這個(gè)數(shù)值呢，老師

鄒老師 解答

2017-12-25 16:04

你好，這個(gè)是報(bào)表期末余額取數(shù)造成的，你其他應(yīng)收款期末貸方余額，應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)付款期末余額正數(shù)填寫才是的

維 追問

2017-12-25 16:24

@鄒老師:我問一下，貨幣資金427861.58，應(yīng)收賬款122,012.00，現(xiàn)在銀行賬戶有582350.71，我該怎么做分錄，跟銀行賬戶相平

鄒老師 解答

2017-12-25 16:24

你好，借；銀行存款   貸；相關(guān)科目
把賬面金額與銀行對(duì)賬單金額的差額做上面的調(diào)整分錄

維 追問

2017-12-25 16:30

像這種之前代賬會(huì)計(jì)做的，好多跟銀行對(duì)不上，這種該怎么做

鄒老師 解答

2017-12-25 16:31

你好，找出錯(cuò)誤的原因，知道正確的分錄是什么，然后做調(diào)整分錄更正的

維 追問

2017-12-26 14:35

備用金取多了，之后又從銀行支取的，目前報(bào)表中顯示40萬，備用金10萬，
借：銀行存款10萬
  貸：其他應(yīng)收款  10萬
才能與銀行帳相平，但是這10萬生成報(bào)表變成了其他應(yīng)付，我之后該怎么用這10萬做賬

鄒老師 解答

2017-12-26 14:36

借；應(yīng)付賬款等科目  貸；銀行存款

維 追問

2017-12-26 14:38

如果這10萬，支付員工工資一部分，怎么做

鄒老師 解答

2017-12-26 14:39

借；應(yīng)付職工薪酬  貸；銀行存款

維 追問

2017-12-26 14:51

@鄒老師:我這10萬已經(jīng)通過借：銀行存款10萬
貸：其他應(yīng)收款 10萬支取出來了，該怎么做

鄒老師 解答

2017-12-26 14:52

借；庫(kù)存現(xiàn)金   貸；銀行存款