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細(xì)心的服飾
于2023-06-06 19:28 發(fā)布 ??529次瀏覽
溫涼老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2023-06-06 20:30
你好① 債券到期收益率是指投資者持有到期日所能獲得的收益率。因為D公司發(fā)行債券的票面利率為3.4%,所以假設(shè)按照面值持有到期日則到期收益率就是3.4%② 假設(shè)利率穩(wěn)定在2015年的水平,則債券在2027年1月的價格可以通過債券現(xiàn)值公式計算得出:PV = FV / (1 + r)^n代入公式得:PV = 1000 / (1 + 6.5%)^12 ≈ 488.18元債券到期前一天,其價格應(yīng)該等于債券的面值,因為在債券到期前一天,投資者仍可以按照面值贖回債券,并且不會出現(xiàn)利率變化造成的價格浮動。所以該債券的價格為1000元。希望對你有幫助
溫涼老師 解答
2023-06-06 20:34
在此題中,F(xiàn)V=1000,r=6.5%(即市場利率為2015年1月的水平)
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溫涼老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
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溫涼老師 解答
2023-06-06 20:34