為什么說(shuō)最優(yōu)市場(chǎng)組合包含了所以風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)按照其市值加權(quán)的比例？

答： 你好 舉一個(gè)例子吧， 例如一個(gè)人購(gòu)買(mǎi)100塊證券，他用10塊錢(qián)購(gòu)買(mǎi)A證券，組合中A比例是10%,整個(gè)市場(chǎng)只有100人，那么就有100個(gè)人每人用10塊錢(qián)購(gòu)買(mǎi)A證券,90塊錢(qián)購(gòu)買(mǎi)其他證券。此時(shí)市場(chǎng)總市值是1萬(wàn)塊，而A證券總市值是1000塊，占總市值的10％，可以看到剛好和個(gè)人投資者的組合10％的比例一模一樣。 作者：Excelsior 鏈接：https://www.zhihu.com/question/57015073/answer/1908630323 來(lái)源：知乎 著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者獲得授權(quán)，非商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

老師問(wèn)一下，這個(gè)題中6.4比例是風(fēng)險(xiǎn)小的某種證券與甲的比例還是甲和某種證券的比例？

答： 這個(gè)的話，是容易產(chǎn)生歧義，感覺(jué)題目出的不嚴(yán)謹(jǐn)。 我偏向于，甲比上其他的哦

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬反映了市場(chǎng)整體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越是厭惡和回避，市場(chǎng)溢酬的數(shù)值越大越好請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解，我沒(méi)有懂

答： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=RM-RF=市場(chǎng)的平均收益-無(wú)風(fēng)收益率。這個(gè)差額就是表示比無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率多出的為風(fēng)險(xiǎn)而支付的多的收益率【溢酬】。 投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越厭惡，說(shuō)明他對(duì)風(fēng)險(xiǎn)很敏感，你給他的溢酬要越多，他才會(huì)考慮投資這個(gè)方案。 如果投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)不厭惡，你給他的溢酬少，他也可能會(huì)接受。