天資聰潤1468 追問

2017-12-14 18:43

客人消費付的現(xiàn)金

鄒老師 解答

2017-12-14 18:47

你好，右邊計入未分配利潤欄次

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 18:53

老師，麻煩問一下，對公銀行開戶賬戶必須存1萬，這錢是股東提供滴，我資產(chǎn)負債表貨幣資金1萬，實收資本一萬可否？

鄒老師 解答

2017-12-14 18:56

你好，這個就需要明確到底是投資，還是向股東借款了 
如果是投資計入實收資本，如果是借款計入其他應(yīng)付款

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 19:14

好的，謝謝老師，那一萬塊的利息怎么記賬呀

鄒老師 解答

2017-12-14 19:15

借；銀行存款    貸；財務(wù)費用——利息收入  （或借方負數(shù)）

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 19:16

這利息可以幾個月匯總一個月記賬嗎？

鄒老師 解答

2017-12-14 19:25

你好，根據(jù)對賬單載明的收到利息的日期記賬，一般是一個季度一次

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 19:28

老師，開戶開的早，一直沒有收入，都是零申報，最近幾個月才有收入，沒有記賬，現(xiàn)在補記可否？

鄒老師 解答

2017-12-14 19:28

你好，可以把之前沒有記賬的業(yè)務(wù)補做相應(yīng)分錄的

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 19:34

老師，明白了，但是個別報表也沒有提現(xiàn)這金額，現(xiàn)在不登記有影響嗎？

鄒老師 解答

2017-12-14 19:35

你好，補登記只是影響現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，之前的數(shù)據(jù)是不做變動的

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 19:37

明白了，今年必須把之前的賬補錄進去，不然會影響明年的報表對吧，

鄒老師 解答

2017-12-14 20:19

你好，是的，什么時候補就影響什么時候的數(shù)據(jù)的