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請教一下，私募基金公司關(guān)于單支基金是如何做賬的，有沒有相對詳細(xì)的實操分錄

樸老師

職稱：會計師

2023-04-07 11:05

1、購買時，相關(guān)會計分錄編制如下：
借：交易性金融資產(chǎn)——成本
貸：銀行存款
其他貨幣資金等
2、如果購買的基金要明年再賣，年末需要根據(jù)基金凈值和購買成本的差額，相關(guān)會計分錄編制如下：
借：交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動
貸：公允價值變動損益
注：以上是升值的情況，如是貶值，則應(yīng)做做相反的會計分錄。
3、出售時，相關(guān)會計分錄編制如下：
借：銀行存款
貸：交易性金融資產(chǎn)——成本
交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動
交易性金融資產(chǎn)——投資收益

@ 追問

2023-04-07 11:08

但是，主要是沒有通過我們的基本戶過賬務(wù)，現(xiàn)在我的賬務(wù)看不到這些資金的流動

樸老師解答

2023-04-07 11:16

同學(xué)你好
沒有明細(xì)嗎

@ 追問

2023-04-07 13:48

就是從我的銀行賬戶看不到這些流動，您的意思是需要去結(jié)合托管賬戶和基金賬戶一起做賬嘛？

樸老師解答

2023-04-07 13:56

同學(xué)你好
對的
一塊做就可以

@ 追問

2023-04-07 14:05

那就是說我需要去跟托管賬戶和基金賬戶要這些數(shù)據(jù)，

樸老師解答

2023-04-07 14:08

對的
這些要有的哦

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精選問題

物業(yè)會計中，收取商鋪的電費應(yīng)該如何入賬，每次收取問

你好，是的。就是這樣做分錄。答
老師好，請問，結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，后面應(yīng)該是要附哪些附問

就是那個成本計算單就行答
老師，暫估的成本，后期票是進(jìn)來了，有些是匯算清繳之問

你好，匯算清繳前進(jìn)來的正常做賬，后來的就需要就需要納稅調(diào)增處理了！與付款與否沒關(guān)系的答
請問老師，做清算報告時，賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都問

同學(xué)你好你是要注銷的嗎答
建筑公司一般納稅人，如果領(lǐng)用材料，是否可以直接領(lǐng) 問

先計入原材料，然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答

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