您好，其他貨幣資金是指企業(yè)除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金，即存放地點(diǎn)和用途均與現(xiàn)金和銀行存款不同的貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款和存出投資款等。 
（1)外埠存款是企業(yè)到外地進(jìn)行臨時零星采購時，匯往采購地銀行開立采購專戶款項；采購資金存款不計利息，除采購員差旅費(fèi)可以支取少量庫存現(xiàn)金外，一律轉(zhuǎn)賬。采購專戶只付不收，付完結(jié)束賬戶。 
(2)銀行匯票存款是企業(yè)為取得銀行匯票按照規(guī)定存入銀行的款項；可以根據(jù)采購金額結(jié)算，多余款項可以退回。 
(3) 銀行本票存款是企業(yè)為取得銀行本票按照規(guī)定存入銀行的款項；同銀行匯款。 
(4)信用卡存款是企業(yè)為取得信用卡按照規(guī)定存入銀行的款項； 
(5)信用證保證金存款是企業(yè)存入銀行作為信用證保證金專戶的款項；信用證不結(jié)算，不能使用此存款。 
(6) 存出投資款是指企業(yè)已經(jīng)存入證券公司但尚未進(jìn)行投資的貨幣資金?？梢杂写婵罾ⅲ梢杂糜谫徺I證券，并隨時轉(zhuǎn)回公司銀行賬戶。