1、現(xiàn)金收支的日常管理規(guī)定： 
 
（1）現(xiàn)金收支應(yīng)遵守國家財(cái)政有關(guān)規(guī)定，支付現(xiàn)金應(yīng)憑有效的支付憑證； 
 
（2）現(xiàn)金收支應(yīng)當(dāng)實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，對(duì)支付現(xiàn)金的任何人員和事項(xiàng)，均應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批和審計(jì)程序； 
 
（3）要建立健全的內(nèi)部控制制度，確?，F(xiàn)金的安全，收支的準(zhǔn)確； 
 
（4）要定期對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并建立財(cái)務(wù)報(bào)表，向上級(jí)報(bào)告； 
 
（5）要嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付，對(duì)于一些不明來源的現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)政府有關(guān)部門。 
 
拓展知識(shí)：現(xiàn)金收支管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，有效的現(xiàn)金收支管理可以有效控制企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的財(cái)務(wù)效率，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)穩(wěn)健管理。