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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2017-07-28 15:08

企業(yè)存放的現(xiàn)金余額是有規(guī)定的，超過限額的都要交銀行的。

王妮 追問

2017-07-28 15:18

一般現(xiàn)金余額規(guī)定是多少呢？我們是新成立的，這是第一天的收入13000，存銀行10000，留3000應(yīng)該沒問題吧？

張艷老師 解答

2017-07-28 15:38

按照《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定：第五條  庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，公司按國家規(guī)定保留一定數(shù)額的庫存現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金限額一般為三天的日常零星開支需要。  
第六條  庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分必須于當(dāng)日存入銀行，每日下班前結(jié)余現(xiàn)金必須放入保險(xiǎn)箱。庫存限額不足時(shí)從銀行存款賬戶提取。 
我們單位的現(xiàn)金限額是600元

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相關(guān)問題討論
這個(gè)需要看具體啥情況，需要具體分析
2020-03-17 09:59:33
你好，這個(gè)現(xiàn)金是現(xiàn)金收入還是收到借款或償還的欠款
2017-09-01 10:32:03
企業(yè)存放的現(xiàn)金余額是有規(guī)定的，超過限額的都要交銀行的。
2017-07-28 15:08:31
你好！ 可以的
2020-03-03 07:45:43
你好！如果只是回款，寫個(gè)收據(jù)就行了，如果還要同時(shí)確認(rèn)收入，那么得后附發(fā)票和出貨單、客戶驗(yàn)收單等資料。
2020-08-03 13:41:08
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