林妙 追問

2017-06-30 10:58

這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表不是要先建賬才能出來嗎？

李愛文老師 解答

2017-06-30 10:58

你肯定是先做表了，再能建賬（期初數(shù)沒有無法建賬）

林妙 追問

2017-06-30 11:00

那這個(gè)表是要怎么做，我能不能私聊您

李愛文老師 解答

2017-06-30 11:02

直接跟流水做出來各科目的科目余額，確定5月31日各科目的余額。

林妙 追問

2017-06-30 11:12

老師，我現(xiàn)在就是以一個(gè)銀行的余額來做初如數(shù)據(jù)。還有一個(gè)問題，公司因?yàn)槭且再u承接工程的材料為主，所以就有比如以前的尾款有一些沒有收，和為了開發(fā)新項(xiàng)目的前期借用了很多的錢?，F(xiàn)在一個(gè)收款回來，基本上銀多的都是還款，所以我試算了一下，這樣的話，到時(shí)的利潤(rùn)表是一個(gè)負(fù)數(shù)，但是所有都權(quán)益那邊卻有一大筆錢可以分，（因?yàn)樗麄児蓶|之間說要看報(bào)表分紅）實(shí)際賬上卻是沒有錢的。而且，他有很多能前年度沒有還別人的錢這個(gè)事，我都沒有辦法統(tǒng)計(jì)出來（因?yàn)闆]有記錄，也不知道什么時(shí)間有借入的）我只能按他到還利息時(shí)推算他的借款，或是到他還款時(shí)才發(fā)現(xiàn)有這樣的數(shù)據(jù)存在。

李愛文老師 解答

2017-06-30 12:00

這個(gè)是外賬顯示沒錢，內(nèi)賬錢很多，需要分開處理。