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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-06-28 15:27

看余額填列期末數(shù)

圓圓 追問

2017-06-28 16:03

是這樣的,我們會計用的其他財務(wù)軟件,我用咱會計學(xué)堂的軟件重新輸入的,期初一致,期末金額有些一致,有不一致,比如預(yù)付和應(yīng)付就不一樣,差了622多萬,我實在是不出原因。求老師指導(dǎo)

袁老師 解答

2017-06-28 16:15

有可能是根據(jù)最末級明細(xì)重分類了

圓圓 追問

2017-06-28 16:22

其他的數(shù)都對,就是預(yù)付和應(yīng)付對不起來,而且其他的數(shù)一點也不差。

袁老師 解答

2017-06-28 16:59

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你好,同學(xué) 應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款借方余額,加上預(yù)收賬款借方余額
2023-12-28 21:35:59
應(yīng)收的余額在借方,如果在貸方就是預(yù)收。同樣,預(yù)收的余額在貸方,如果在借方就是應(yīng)收。 應(yīng)付的余額在貸方,如果在貸方就是預(yù)付。同樣,預(yù)付的余額在借方,如果在貸方就是應(yīng)付。
2021-10-22 10:39:35
這個就是涉及科目重分類了。 您公司預(yù)收,預(yù)付1-6月都沒有數(shù)字,那就看看應(yīng)收的貸方是否有數(shù)字?應(yīng)付賬款的借方是否有數(shù)字?
2019-09-20 09:54:15
你好 只是報表里不能沖減 說一下實際是什么業(yè)務(wù)
2019-07-23 10:11:58
你好,是需要分別根據(jù)各自明細(xì)賬的余額分別計算的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2017-09-20 19:48:17
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