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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2022-06-08 20:17

您好，這個(gè)和資產(chǎn)負(fù)債表不平一個(gè)道理，可以參考。

資產(chǎn)負(fù)債表不平一般從以下幾個(gè)方面檢查：

1.檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了，軟件默認(rèn)取憑證記賬之后的數(shù)據(jù)，若不記賬也想取數(shù)，需在報(bào)表生成數(shù)據(jù)時(shí)勾上【包含未記賬憑證】；

2.沒(méi)有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致的，生成報(bào)表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作，如：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)；

3.新增了一級(jí)科目但報(bào)表中沒(méi)有設(shè)置此科目的取數(shù)公式，需要在模板設(shè)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中添加對(duì)應(yīng)科目；

4.檢查報(bào)表中“未分配利潤(rùn)”這一項(xiàng)的公式是否正確，有些報(bào)表中只有未分配利潤(rùn)的科目，通常需設(shè)置為未分配利潤(rùn)科目+本年利潤(rùn)科目的數(shù)；

5.如果以上方法都沒(méi)有檢查出來(lái)，那么可以用資產(chǎn)負(fù)債表和賬套的余額表進(jìn)行核對(duì)，查看是哪個(gè)科目取數(shù)不正確，找到問(wèn)題所在后進(jìn)行修正。

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就是延期交稅交的滯納金
2024-05-20 10:46:44
同學(xué)，你好 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款
2022-01-17 10:37:23
你好是的，你這個(gè)是十萬(wàn)元的。
2021-04-01 21:06:36
你好，需要做到完全一致的
2017-03-03 17:07:18
這個(gè)沒(méi)有辦法調(diào)整的的，
2019-10-23 19:25:54
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