qzuser 追問(wèn)

2022-03-24 14:02

借：管理費(fèi)用-公積金500 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分500 貸銀行存款1000，數(shù)錯(cuò)了，實(shí)際上應(yīng)該是借：管理費(fèi)用-公積金400 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分600 貸銀行存款1000

meizi老師 解答

2022-03-24 14:05

 你好；     那你就調(diào)整一筆哈  ； 做     借 其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金  100  貸  以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用  100       ； 借   以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用  100  貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100    

qzuser 追問(wèn)

2022-03-24 14:08

借：管理費(fèi)用-公積金500 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分500 貸銀行存款1000，數(shù)錯(cuò)了，實(shí)際上應(yīng)該是借：管理費(fèi)用-公積金600 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分400 貸銀行存款1000，，，老師要是這種情況的話(huà)，怎么改分錄

qzuser 追問(wèn)

2022-03-24 14:09

要是想先紅沖，然后再重新做一筆分錄，怎么做呀

meizi老師 解答

2022-03-24 14:15

 你好； 不用那么復(fù)雜哈 ； 你直接調(diào)整差異金額100就行了 ；      因?yàn)槟憧缒炅?nbsp;紅沖要走以前年度損益調(diào)整； 你直接上面分錄 紅沖  借貸方不變。 金額負(fù)數(shù)即可 ；把管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整替代即可   

qzuser 追問(wèn)

2022-03-24 14:19

老師 先沖紅再重新做  那應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2022-03-24 14:28

 你好；   借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-公積金-500 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分-500 貸銀行存款-1000， 在做 分錄 ：  借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-公積金600 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分400 貸銀行存款1000，  然后把余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去