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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-14 16:02

你好;不平的話 檢查下報表取數(shù)公式或者是    費(fèi)用成本是否計入了貸方導(dǎo)致無法結(jié)轉(zhuǎn)平或者是你們科目余額表本身就不平衡或者是金額 做錯了方向  

米色月亮 追問

2022-02-14 16:07

科目余額期初是平的,就是本期數(shù)字不平

meizi老師 解答

2022-02-14 16:08

首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問題。有可能是金額錯了,或方向反了,或有些賬務(wù)處理錯誤。
 其次看明細(xì)賬與總賬,如果總賬金額與明細(xì)賬合計一致,則沒有問題,反之肯定有問題,逐項核對,找出錯誤。
 再次,看報表計算,主要是利潤表,計算過程是否準(zhǔn)確,有無漏項或多計入情況。
 最后,賬賬核對(財務(wù)與庫存、銷售賬等)、賬表核對(總賬與報表、明細(xì)賬與內(nèi)部報表)、賬實核對(財務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等)。

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你好 先打開新中大財務(wù)軟件,進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng),進(jìn)入日常賬務(wù),憑證等處理完畢,再到報表處理系統(tǒng)中打開就可以了
2022-03-11 18:06:04
同學(xué)你好:首先你的報表固定資產(chǎn)有原值,沒有提折舊看一下是否有遺漏。 其次,資產(chǎn)負(fù)債表兩邊數(shù)據(jù)不平的原因是,你看一下你的費(fèi)用類科目是不是存在憑證書寫是有貸方金額的情況,現(xiàn)在財務(wù)報表數(shù)據(jù)提取時只提取費(fèi)用類借方數(shù),會造成利潤表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分利潤科目數(shù)據(jù)有問題,最終兩邊數(shù)據(jù)不平。
2021-07-13 18:11:39
可能是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對
2020-09-29 19:19:49
這個可以Excel做。你郵箱多少我發(fā)一個你,你可以去用下這個
2020-05-25 19:14:50
你好就是負(fù)債占所有者權(quán)益的比重有多少
2019-06-03 12:44:39
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