有有 追問(wèn)

2022-02-14 11:31

老師，你好。已收款沒(méi)做賬的是收的電子承兌，貼現(xiàn)的錢進(jìn)銀行代賬直接做借銀行存款，貸現(xiàn)金，所以銀行存款是賬實(shí)相符的。我可不可以把這些通過(guò)其他應(yīng)付款——老板這個(gè)科目來(lái)調(diào)整

小云老師 解答

2022-02-14 11:34

你好，這樣也是可以的 

有有 追問(wèn)

2022-02-14 11:39

老師，主要是剛接手，往來(lái)款不符的比較多，那我期初數(shù)據(jù)的錄入按代賬會(huì)計(jì)提供的余額建賬，然后再做一個(gè)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的調(diào)整表，把那些已收款但沒(méi)做賬的應(yīng)收賬款以及收不回來(lái)的應(yīng)收賬款，還有客戶已開(kāi)票但是我們不付款了或者通過(guò)其他方式已經(jīng)匯款的這些往來(lái)通過(guò)表格列下來(lái)差異金額，老板簽字確認(rèn)后通過(guò)其他應(yīng)付款-老板來(lái)統(tǒng)一調(diào)整，可以這樣嗎

小云老師 解答

2022-02-14 11:40

同學(xué)，這樣也是可以的 

有有 追問(wèn)

2022-02-14 11:44

老師，那像那些確定客戶不付的應(yīng)收賬款，我可以通過(guò)其他應(yīng)付款-老板調(diào)整嗎，還是必須通過(guò)壞賬準(zhǔn)備調(diào)整，還是放在賬上不予調(diào)整

小云老師 解答

2022-02-14 11:47

同學(xué)，上面回復(fù)你了兩次可以的，可以通過(guò)其他應(yīng)付款-老板