專一的芹菜 追問

2022-02-08 10:29

就沒有收到錢，到季末出個利息單子，讓員工簽字，等下季度月初開個收據(jù)給員工寫利息轉(zhuǎn)本金

郭老師 解答

2022-02-08 10:30

不是的，我是說你當(dāng)時集資的時候收到了錢嗎？

專一的芹菜 追問

2022-02-08 11:39

集資款直接給A公司了，然后A公司支付職工利息，原來季末銀行轉(zhuǎn)款付利息，后來沒錢給所以每個季末出個單子讓職工簽字，等下個季末出收據(jù)給員工寫明利息轉(zhuǎn)本金

郭老師 解答

2022-02-08 11:41

你好，借財務(wù)費用貸其他應(yīng)付款

專一的芹菜 追問

2022-02-08 14:28

借財務(wù)費用？就這一個分錄嗎

專一的芹菜 追問

2022-02-08 14:30

前天問咱們的會計他回答說，這樣的話是兩個負債同時增加，他在想一個資產(chǎn)類科目，不是說借財務(wù)費用貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2022-02-08 14:33

你好，你的資產(chǎn)增加不了。
你們并沒有收到錢物

專一的芹菜 追問

2022-02-09 07:11

季末職工簽字  借 其他應(yīng)付款 _利息  貸 應(yīng)收賬款
下季初 給職工收據(jù)轉(zhuǎn)本金  借  應(yīng)收賬款  貸  其他應(yīng)付款_職工集資
這樣對不

專一的芹菜 追問

2022-02-09 07:13

你說的借財務(wù)費用應(yīng)該不對，費用最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤，這個錢跟我們公司沒關(guān)系，只是走一下賬，不該影響我們的利潤

郭老師 解答

2022-02-09 07:29

你支付利息不就財務(wù)費用
你這樣其他應(yīng)付款有余額了
你的資產(chǎn)最后并沒有增加
利息是你們單位的負擔(dān)還是對方

專一的芹菜 追問

2022-02-09 08:43

利息是對方負擔(dān)，我們公司啥也不管，就是走個賬

郭老師 解答

2022-02-09 08:47

那你這個其他應(yīng)付款利息和

其他應(yīng)付款、集資款
一直都有余額了，怎么沖。