悟空 追問(wèn)

2022-01-05 15:28

以前的憑證是借：以前年度損益調(diào)整   貸：其他應(yīng)付款，然后回沖是一樣的只是負(fù)數(shù)表示的

悟空 追問(wèn)

2022-01-05 15:30

我的理解是沖減了以前年度的應(yīng)該是直接減的未分配利潤(rùn)吧，所以利潤(rùn)表不體現(xiàn)應(yīng)該是對(duì)的吧，這個(gè)回沖的時(shí)候利潤(rùn)表增加這個(gè)以前年度損益，我就不太明白了。

冉老師 解答

2022-01-05 15:32

這個(gè)利潤(rùn)表不應(yīng)該出現(xiàn)以前年度損益調(diào)整，這個(gè)不是利潤(rùn)表科目

悟空 追問(wèn)

2022-01-05 15:36

老師你看下我這個(gè)軟件的利潤(rùn)表最后有一個(gè)加以前年度損益調(diào)整，它就取了我的那個(gè)數(shù)字

冉老師 解答

2022-01-05 15:36

那你這個(gè)軟件設(shè)置有問(wèn)題，利潤(rùn)表不應(yīng)該有這個(gè)項(xiàng)目的

悟空 追問(wèn)

2022-01-05 15:40

而且只有加，沒(méi)有減，這個(gè)取了數(shù)會(huì)影響我本年利潤(rùn)的，那我這個(gè)該怎么處理呢？結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候她也是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)的貸方去了。

冉老師 解答

2022-01-05 15:41

這個(gè)修改利潤(rùn)表的報(bào)表格式

悟空 追問(wèn)

2022-01-05 15:46

老師的意思是說(shuō)直接把這個(gè)加以前年度損益調(diào)整這個(gè)去掉嗎

冉老師 解答

2022-01-05 15:50

是的，要去掉的，利潤(rùn)表不能有

悟空 追問(wèn)

2022-01-05 15:53

好的老師那我賬務(wù)處理分錄結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的嗎？之前做的軟件是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)貸方，這個(gè)沖回分錄是正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)貸方，這樣應(yīng)該是沖回了吧？

冉老師 解答

2022-01-05 15:59

賬務(wù)處理分錄結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的

悟空 追問(wèn)

2022-01-05 16:06

好的，我剛看了我軟件的本年利潤(rùn)科目余額表數(shù)字對(duì)的，就是這個(gè)利潤(rùn)表數(shù)字不對(duì)他取那個(gè)以前年度的數(shù)字，老師那我直接修改軟件的里面的報(bào)表公式就可以了嗎？這樣修改會(huì)不會(huì)對(duì)我軟件其他科目余額數(shù)字會(huì)有影響，還是把報(bào)表導(dǎo)出來(lái)我自己手工更改？

冉老師 解答

2022-01-05 16:13

是的，直接修改利潤(rùn)表，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的，很正常的

悟空 追問(wèn)

2022-01-05 16:16

老師的意思是我直接在軟件修改取數(shù)還是把報(bào)表導(dǎo)出來(lái)自己手工修改

冉老師 解答

2022-01-05 16:18

建議直接修改軟件報(bào)表

悟空 追問(wèn)

2022-01-05 16:20

直接修改軟件報(bào)表會(huì)對(duì)以前年度數(shù)據(jù)有影響嗎老師，我修改了格式以前年度取數(shù)會(huì)有變化嗎？累計(jì)數(shù)字會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題嗎？我看之前也有用過(guò)這個(gè)科目他們是直接用了這個(gè)報(bào)表增加了本年利潤(rùn)

冉老師 解答

2022-01-05 16:24

不會(huì)的，直接修改不會(huì)用影響，唯一的是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽差了這個(gè)數(shù)據(jù)，不過(guò)是正常的

悟空 追問(wèn)

2022-01-05 16:37

好的明白了老師，這個(gè)回沖了之后應(yīng)該就不存在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系了吧，只有如果有單方的以前年度損益調(diào)整才會(huì)涉及到這個(gè)勾稽關(guān)系不對(duì)吧？

冉老師 解答

2022-01-05 16:38

是的，沖回，就不會(huì)用任何影響的